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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 277.00 | 4 667.00 | 4 610.00 | 9 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 449.00 | 23 803.00 | 66 646.00 | 90 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 909.00 | 29 459.00 | 103 450.00 | 132 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 939.00 | | 66 939.00 | 66 939.00 |
BT Marchandises | | 50 939.00 | -50 939.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 538 611.00 | 9 617.00 | 528 994.00 | 538 611.00 |
BZ Autres créances | 79 574.00 | | 79 574.00 | 79 574.00 |
CF Disponibilités | 523 810.00 | | 523 810.00 | 523 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 822.00 | 60 556.00 | 1 150 266.00 | 1 210 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 730.00 | 90 015.00 | 1 253 715.00 | 1 343 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 799 682.00 | 763 581.00 | | 799 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 360.00 | 36 101.00 | | 38 360.00 |
DL TOTAL (I) | 846 843.00 | 808 482.00 | | 846 843.00 |
DP Provisions pour risques | 3 514.00 | 33 308.00 | | 3 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 514.00 | 33 308.00 | | 3 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785.00 | 85.00 | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 438.00 | 14 914.00 | | 22 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 710.00 | 288 599.00 | | 372 710.00 |
EA Autres dettes | 6 426.00 | 6 295.00 | | 6 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 359.00 | 309 892.00 | | 403 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 715.00 | 1 151 682.00 | | 1 253 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 359.00 | 309 892.00 | | 403 359.00 |