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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 226 147.00 | | 1 226 147.00 | 1 226 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 482.00 | 6 877.00 | 604.00 | 7 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 996.00 | 111 278.00 | 28 717.00 | 139 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 802.00 | 118 156.00 | 1 257 645.00 | 1 375 802.00 |
BT Marchandises | 148 448.00 | | 148 448.00 | 148 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
BZ Autres créances | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 978.00 | | 227 978.00 | 227 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 780.00 | 118 156.00 | 1 485 623.00 | 1 603 780.00 |
CU Autres participations | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 570.00 | | | 43 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
DL TOTAL (I) | 64 453.00 | | | 64 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 976.00 | | | 1 207 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 197.00 | | | 121 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 134.00 | | | 63 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 170.00 | | | 1 421 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 623.00 | | | 1 485 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 509.00 | | | 288 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 568.00 | | | 46 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 015.00 | | 2 832.00 | 1 373 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 1 375 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 226 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45.00 | 147 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226 147.00 | | | 1 226 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 691.00 | | 2 832.00 | 144 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 897.00 | 8 304.00 | 45.00 | 109 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 897.00 | 8 304.00 | 45.00 | 109 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 197.00 | 121 197.00 | | 121 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 407.00 | 28 746.00 | 13 061.00 | 1 161 407.00 |
VI Groupe et associés | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
VP Divers | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 223.00 | 62 063.00 | 160.00 | 62 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 170.00 | 288 509.00 | 13 061.00 | 1 421 170.00 |