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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 226 147.00 | | 1 226 147.00 | 1 226 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 185.00 | 8 892.00 | 3 292.00 | 12 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 720.00 | 127 394.00 | 14 325.00 | 141 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 228.00 | 136 287.00 | 1 245 941.00 | 1 382 228.00 |
BT Marchandises | 125 186.00 | | 125 186.00 | 125 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
BZ Autres créances | 34 228.00 | | 34 228.00 | 34 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 035.00 | | 212 035.00 | 212 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 264.00 | 136 287.00 | 1 457 977.00 | 1 594 264.00 |
CU Autres participations | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 718.00 | | | 60 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
DL TOTAL (I) | 94 047.00 | | | 94 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 996.00 | | | 1 137 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 991.00 | | | 176 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 929.00 | | | 1 363 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 977.00 | | | 1 457 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 929.00 | | | 1 363 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 244.00 | | | 1 382 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 382 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 226 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | 153 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226 147.00 | | | 1 226 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 920.00 | | | 153 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 250.00 | 9 052.00 | 15.00 | 127 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 250.00 | 9 052.00 | 15.00 | 127 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 991.00 | 176 991.00 | | 176 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 600.00 | 1 119 600.00 | | 1 119 600.00 |
VI Groupe et associés | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
VP Divers | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 842.00 | 68 682.00 | 160.00 | 68 842.00 |
VW T.V.A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 929.00 | 1 363 929.00 | | 1 363 929.00 |