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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 226 147.00 | | 1 226 147.00 | 1 226 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 590.00 | 12 635.00 | 1 954.00 | 14 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 452.00 | 139 799.00 | 9 652.00 | 149 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 365.00 | 152 434.00 | 1 239 931.00 | 1 392 365.00 |
BT Marchandises | 126 984.00 | | 126 984.00 | 126 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
BZ Autres créances | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 710.00 | | 204 710.00 | 204 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 076.00 | 152 434.00 | 1 444 641.00 | 1 597 076.00 |
CU Autres participations | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 234.00 | | | 121 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 418.00 | | | -15 418.00 |
DL TOTAL (I) | 114 615.00 | | | 114 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 544.00 | | | 574 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 864.00 | | | 589 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 151.00 | | | 109 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 465.00 | | | 56 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 026.00 | | | 1 330 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 641.00 | | | 1 444 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 006.00 | | | 923 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 357.00 | | 4 008.00 | 1 388 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 226 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226 147.00 | | | 1 226 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 034.00 | | 4 008.00 | 160 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 682.00 | 8 752.00 | | 143 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 682.00 | 8 752.00 | | 143 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 151.00 | 109 151.00 | | 109 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VB T. V. A. | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 070.00 | 164 050.00 | 219 360.00 | 571 070.00 |
VI Groupe et associés | 589 864.00 | 589 864.00 | | 589 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 431.00 | | | 57 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 521.00 | 50 361.00 | 160.00 | 50 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 026.00 | 923 006.00 | 219 360.00 | 1 330 026.00 |