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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 226 147.00 | | 1 226 147.00 | 1 226 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 590.00 | 10 490.00 | 4 099.00 | 14 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 444.00 | 133 192.00 | 12 252.00 | 145 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 357.00 | 143 682.00 | 1 244 675.00 | 1 388 357.00 |
BT Marchandises | 132 004.00 | | 132 004.00 | 132 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
BZ Autres créances | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 165.00 | | 225 165.00 | 225 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 523.00 | 143 682.00 | 1 469 840.00 | 1 613 523.00 |
CU Autres participations | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 247.00 | | | 85 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
DL TOTAL (I) | 130 034.00 | | | 130 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 979.00 | | | 541 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 197.00 | | | 574 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 573.00 | | | 167 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 055.00 | | | 56 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 806.00 | | | 1 339 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 840.00 | | | 1 469 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 186.00 | | | 874 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 228.00 | | 6 128.00 | 1 382 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 226 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226 147.00 | | | 1 226 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 905.00 | | 6 128.00 | 153 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 287.00 | 7 394.00 | | 136 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 287.00 | 7 394.00 | | 136 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 573.00 | 167 573.00 | | 167 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VB T. V. A. | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 002.00 | 54 381.00 | 223 078.00 | 520 002.00 |
VI Groupe et associés | 574 197.00 | 574 197.00 | | 574 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558 500.00 | | | 558 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 158 097.00 | | | 1 158 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 007.00 | 63 847.00 | 160.00 | 64 007.00 |
VW T.V.A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 806.00 | 874 186.00 | 223 078.00 | 1 339 806.00 |