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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 226 147.00 | | 1 226 147.00 | 1 226 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 590.00 | 13 842.00 | 747.00 | 14 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 452.00 | 143 283.00 | 6 169.00 | 149 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 365.00 | 157 125.00 | 1 235 240.00 | 1 392 365.00 |
BT Marchandises | 140 286.00 | | 140 286.00 | 140 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 351.00 | | 29 351.00 | 29 351.00 |
BZ Autres créances | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 509.00 | | 201 509.00 | 201 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 875.00 | 157 125.00 | 1 436 749.00 | 1 593 875.00 |
CU Autres participations | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 815.00 | | | 105 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
DL TOTAL (I) | 166 276.00 | | | 166 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 577.00 | | | 525 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 231.00 | | | 590 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 956.00 | | | 104 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 473.00 | | | 1 270 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 749.00 | | | 1 436 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 910.00 | | | 815 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 365.00 | | | 1 392 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 226 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226 147.00 | | | 1 226 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 042.00 | | | 164 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 434.00 | 4 690.00 | | 152 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 434.00 | 4 690.00 | | 152 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 956.00 | 104 956.00 | | 104 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VB T. V. A. | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 890.00 | 60 328.00 | 323 270.00 | 514 890.00 |
VI Groupe et associés | 590 231.00 | 590 231.00 | | 590 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 179.00 | | | 56 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 711.00 | 42 551.00 | 160.00 | 42 711.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 473.00 | 815 910.00 | 323 270.00 | 1 270 473.00 |