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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 226 147.00 | | 1 226 147.00 | 1 226 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 200.00 | 7 765.00 | 4 434.00 | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 720.00 | 119 484.00 | 22 235.00 | 141 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 244.00 | 127 250.00 | 1 254 993.00 | 1 382 244.00 |
BT Marchandises | 132 060.00 | | 132 060.00 | 132 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
BZ Autres créances | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 323.00 | | 206 323.00 | 206 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 568.00 | 127 250.00 | 1 461 317.00 | 1 588 568.00 |
CU Autres participations | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 653.00 | | | 55 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
DL TOTAL (I) | 69 518.00 | | | 69 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 374.00 | | | 1 200 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 418.00 | | | 119 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 664.00 | | | 54 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 799.00 | | | 1 391 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 317.00 | | | 1 461 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 199.00 | | | 272 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 713.00 | | | 67 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 802.00 | | 6 442.00 | 1 375 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 226 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226 147.00 | | | 1 226 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 478.00 | | 6 442.00 | 147 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 156.00 | 9 093.00 | | 118 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 156.00 | 9 093.00 | | 118 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 418.00 | 119 418.00 | | 119 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
VB T. V. A. | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 713.00 | 67 713.00 | | 67 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 660.00 | 13 060.00 | 1 119 600.00 | 1 132 660.00 |
VI Groupe et associés | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VP Divers | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 996.00 | 67 836.00 | 160.00 | 67 996.00 |
VW T.V.A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 799.00 | 272 199.00 | 1 119 600.00 | 1 391 799.00 |