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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 19 595.00 | 273.00 | 19 321.00 | 19 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 472.00 | 378 301.00 | 38 170.00 | 416 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 189.00 | 73 854.00 | 17 334.00 | 91 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BF Prêts | 57 062.00 | | 57 062.00 | 57 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 973.00 | | 27 973.00 | 27 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 878.00 | 455 983.00 | 354 895.00 | 810 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 542.00 | | 96 542.00 | 96 542.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 031.00 | | 422 031.00 | 422 031.00 |
BZ Autres créances | 128 011.00 | | 128 011.00 | 128 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 830 720.00 | | 830 720.00 | 830 720.00 |
CF Disponibilités | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 504 097.00 | | 1 504 097.00 | 1 504 097.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 976.00 | 455 983.00 | 1 858 992.00 | 2 314 976.00 |
CU Autres participations | 115 104.00 | 953.00 | 114 150.00 | 115 104.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 749 475.00 | 859 714.00 | | 749 475.00 |
DH Report à nouveau | 193 083.00 | 193 083.00 | | 193 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 879.00 | 174 760.00 | | 195 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 437.00 | 1 337 558.00 | | 1 248 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 95 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 018.00 | 19 269.00 | | 19 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 937.00 | 358 833.00 | | 327 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 462.00 | 195 092.00 | | 220 462.00 |
EA Autres dettes | 8 825.00 | 571.00 | | 8 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 555.00 | 668 765.00 | | 610 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 992.00 | 2 006 324.00 | | 1 858 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 555.00 | 658 765.00 | | 610 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 460.00 | | 145 419.00 | 675 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 210 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 810 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 885.00 | | | 70 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 028.00 | | 36 230.00 | 491 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 947.00 | | 109 189.00 | 110 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 907.00 | 45 077.00 | | 410 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 307.00 | 45 077.00 | | 408 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 246.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 937.00 | 327 937.00 | | 327 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 607.00 | 67 607.00 | | 67 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 354.00 | 66 354.00 | | 66 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
UP Prêts | 57 063.00 | | | 57 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
UX Autres créances clients | 422 031.00 | | | 422 031.00 |
VB T. V. A. | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
VC Groupe et associés | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 426.00 | 80 426.00 | | 80 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
VP Divers | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 080.00 | 550 043.00 | 85 037.00 | 635 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 244.00 | 586 244.00 | | 586 244.00 |