| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 669.00 | 5 183.00 | 28 486.00 | 33 669.00 |
AH Fonds commercial | 463 148.00 | | 463 148.00 | 463 148.00 |
AP Constructions | 19 595.00 | 6 599.00 | 12 996.00 | 19 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 686.00 | 422 222.00 | 9 464.00 | 431 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 476.00 | 77 123.00 | 32 352.00 | 109 476.00 |
AX Avances et acomptes | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 701.00 | | 58 701.00 | 58 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 840.00 | 518 281.00 | 729 559.00 | 1 247 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 884.00 | | 39 884.00 | 39 884.00 |
BT Marchandises | 27 718.00 | | 27 718.00 | 27 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 274.00 | 16 470.00 | 772 804.00 | 789 274.00 |
BZ Autres créances | 172 982.00 | | 172 982.00 | 172 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 886 279.00 | 8 719.00 | 877 560.00 | 886 279.00 |
CF Disponibilités | 699 983.00 | | 699 983.00 | 699 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 057.00 | 25 190.00 | 2 595 867.00 | 2 621 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 897.00 | 543 470.00 | 3 325 427.00 | 3 868 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 701.00 | | | 58 701.00 |
CU Autres participations | 115 933.00 | 4 553.00 | 111 380.00 | 115 933.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 151.00 | 163 151.00 | | 163 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 827 299.00 | 791 674.00 | | 827 299.00 |
DH Report à nouveau | 193 083.00 | 193 083.00 | | 193 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 248.00 | 435 625.00 | | 573 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 781.00 | 1 693 533.00 | | 1 866 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 000.00 | 303 979.00 | | 784 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 23 349.00 | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 360.00 | | | 49 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 422.00 | 424 360.00 | | 412 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 610.00 | 157 628.00 | | 170 610.00 |
EA Autres dettes | 42 074.00 | 20 104.00 | | 42 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 646.00 | 929 420.00 | | 1 458 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 427.00 | 2 622 953.00 | | 3 325 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 646.00 | 653 949.00 | | 697 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 579.00 | 4 594.00 | 312 173.00 | 307 579.00 |
FD Production vendue biens | 2 041 835.00 | 350 026.00 | 2 391 861.00 | 2 041 835.00 |
FG Production vendue services | 88 659.00 | 565.00 | 89 224.00 | 88 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 073.00 | 355 185.00 | 2 793 258.00 | 2 438 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 069.00 | |
GE Autres charges | | | 8 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 244.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 540.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 355.00 | 4 804.00 | | 4 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 355.00 | 5 344.00 | | 6 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 355.00 | 20 900.00 | | -6 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 225.00 | 129 462.00 | | 114 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 976.00 | 2 831 612.00 | | 2 854 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 728.00 | 2 395 987.00 | | 2 281 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 248.00 | 435 625.00 | | 573 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 257.00 | | 75 019.00 | 1 189 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 435.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 435.00 | 184 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 435.00 | 1 247 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 505.00 | | 8 312.00 | 488 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 307.00 | | 27 486.00 | 536 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 845.00 | | 39 221.00 | 161 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 801.00 | 19 480.00 | | 498 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | 4 109.00 | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 127.00 | 15 371.00 | | 495 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 401.00 | 16 069.00 | | 401.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 266.00 | | 7 546.00 | 16 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 667.00 | 16 069.00 | 7 546.00 | 16 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 667.00 | 16 069.00 | 7 546.00 | 16 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 069.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 7 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 422.00 | 412 422.00 | | 412 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 166.00 | 95 166.00 | | 95 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 851.00 | 52 851.00 | | 52 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 701.00 | 58 701.00 | | 58 701.00 |
UX Autres créances clients | 769 510.00 | 769 510.00 | | 769 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
VB T. V. A. | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VC Groupe et associés | 88 717.00 | 88 717.00 | | 88 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 000.00 | 23 000.00 | 581 000.00 | 784 000.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 979.00 | | | 119 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 893.00 | 1 025 893.00 | | 1 025 893.00 |
VW T.V.A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 286.00 | 648 286.00 | 581 000.00 | 1 409 286.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |