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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 197.00 | 3 740.00 | 25 456.00 | 29 197.00 |
AH Fonds commercial | 469 247.00 | | 469 247.00 | 469 247.00 |
AP Constructions | 19 595.00 | 11 343.00 | 8 252.00 | 19 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 093.00 | 420 329.00 | 36 764.00 | 457 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 510.00 | 97 998.00 | 59 513.00 | 157 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 004.00 | | 86 004.00 | 86 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 044.00 | | 51 044.00 | 51 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 386.00 | 536 009.00 | 746 376.00 | 1 282 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 765.00 | | 188 765.00 | 188 765.00 |
BN En cours de production de biens | 43 974.00 | | 43 974.00 | 43 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 392.00 | 12 988.00 | 640 404.00 | 653 392.00 |
BZ Autres créances | 307 664.00 | | 307 664.00 | 307 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 696.00 | 6 298.00 | 208 398.00 | 214 696.00 |
CF Disponibilités | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 882.00 | | 80 882.00 | 80 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 044.00 | 19 287.00 | 2 012 757.00 | 2 032 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 430.00 | 555 296.00 | 2 759 134.00 | 3 314 430.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 151.00 | 163 151.00 | | 163 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 156 630.00 | 763 547.00 | | 156 630.00 |
DH Report à nouveau | 467 398.00 | 193 083.00 | | 467 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 832.00 | 467 398.00 | | 518 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 011.00 | 1 697 179.00 | | 1 416 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 269.00 | 1 098 962.00 | | 965 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 039.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 673.00 | 266 115.00 | | 276 673.00 |
EA Autres dettes | 88 795.00 | 123 405.00 | | 88 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 123.00 | 1 503 521.00 | | 1 343 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 134.00 | 3 200 700.00 | | 2 759 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 721.00 | 207.00 | 702 928.00 | 702 721.00 |
FD Production vendue biens | 3 058 385.00 | 147 203.00 | 3 205 589.00 | 3 058 385.00 |
FG Production vendue services | 58 783.00 | | 58 783.00 | 58 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 819 890.00 | 147 411.00 | 3 967 300.00 | 3 819 890.00 |
FM Production stockée | | | -15 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 966 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 245.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | 8 185.00 | | 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 188 347.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507.00 | 196 533.00 | | 1 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 953.00 | 9 163.00 | | 5 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 992.00 | 112 826.00 | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 945.00 | 121 989.00 | | 6 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 438.00 | 74 543.00 | | -5 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 482.00 | 57 058.00 | | 74 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 981 885.00 | 2 423 446.00 | | 3 981 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 053.00 | 1 956 048.00 | | 3 463 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 832.00 | 467 398.00 | | 518 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 737.00 | 6 015.00 | | 2 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 242.00 | 45 085.00 | 7 318.00 | 498 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 262.00 | 2 086.00 | 8.00 | 4 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 980.00 | 43 000.00 | 7 311.00 | 493 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 743.00 | 2 245.00 | | 10 743.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 404.00 | | 106.00 | 6 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 147.00 | 2 245.00 | 106.00 | 17 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 147.00 | 2 245.00 | 106.00 | 17 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 673.00 | 276 673.00 | | 276 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 911.00 | 59 911.00 | | 59 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 047.00 | | 137 047.00 | 137 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965 269.00 | 210 592.00 | 743 971.00 | 965 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041 938.00 | 1 026 352.00 | 15 586.00 | 1 041 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 985.00 | 1 026 352.00 | 152 633.00 | 1 178 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 737.00 | 576 060.00 | 743 971.00 | 1 330 737.00 |