| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 197.00 | 1 662.00 | 27 534.00 | 29 197.00 |
AH Fonds commercial | 463 148.00 | | 463 148.00 | 463 148.00 |
AP Constructions | 19 595.00 | 8 707.00 | 10 888.00 | 19 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 172.00 | 404 201.00 | 21 971.00 | 426 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 282.00 | 81 072.00 | 48 210.00 | 129 282.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 044.00 | | 51 044.00 | 51 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 133.00 | 498 242.00 | 632 890.00 | 1 131 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 626.00 | | 135 626.00 | 135 626.00 |
BN En cours de production de biens | 59 374.00 | | 59 374.00 | 59 374.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 692.00 | 10 743.00 | 440 949.00 | 451 692.00 |
BZ Autres créances | 206 082.00 | | 206 082.00 | 206 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 914 696.00 | 6 404.00 | 908 292.00 | 914 696.00 |
CF Disponibilités | 781 422.00 | | 781 422.00 | 781 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 065.00 | | 36 065.00 | 36 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 957.00 | 17 147.00 | 2 567 809.00 | 2 584 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 090.00 | 515 390.00 | 3 200 700.00 | 3 716 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 044.00 | | | 51 044.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 151.00 | 163 151.00 | | 163 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 763 547.00 | 827 299.00 | | 763 547.00 |
DH Report à nouveau | 193 083.00 | 193 083.00 | | 193 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 398.00 | 573 248.00 | | 467 398.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 553.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 697 179.00 | 1 871 334.00 | | 1 697 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 962.00 | 784 000.00 | | 1 098 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 039.00 | 180.00 | | 15 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 115.00 | 411 888.00 | | 266 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 740.00 | 170 610.00 | | 118 740.00 |
EA Autres dettes | 4 665.00 | 42 074.00 | | 4 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 521.00 | 1 458 111.00 | | 1 503 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 700.00 | 3 329 446.00 | | 3 200 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 521.00 | 1 408 751.00 | | 802 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 405 026.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 581 125.00 | |
FG Production vendue services | | | 78 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 065 002.00 | |
FM Production stockée | | | 59 374.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 563.00 | |
GE Autres charges | | | 23 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 533.00 | | | 196 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 989.00 | 6 355.00 | | 121 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 543.00 | -6 355.00 | | 74 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 058.00 | 114 225.00 | | 57 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 446.00 | 2 854 976.00 | | 2 423 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 048.00 | 2 281 728.00 | | 1 956 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 398.00 | 573 248.00 | | 467 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 840.00 | | 124 144.00 | 1 247 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 658.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 603.00 | 61 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 851.00 | 1 131 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 472.00 | 492 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 776.00 | 575 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 817.00 | | | 496 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 794.00 | | 101 032.00 | 563 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 630.00 | | 23 112.00 | 184 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 728.00 | 78 083.00 | 93 568.00 | 513 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 183.00 | 3 570.00 | 7 090.00 | 5 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 945.00 | 74 513.00 | 86 478.00 | 505 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 553.00 | 400.00 | 4 953.00 | 4 553.00 |
6T Sur comptes clients | 16 470.00 | | 5 727.00 | 16 470.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 719.00 | | 2 315.00 | 8 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 189.00 | | 8 042.00 | 25 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 743.00 | 400.00 | 12 995.00 | 29 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 727.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 115.00 | 266 115.00 | | 266 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 423.00 | 48 423.00 | | 48 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 044.00 | 51 044.00 | | 51 044.00 |
UX Autres créances clients | 438 801.00 | 438 801.00 | | 438 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VB T. V. A. | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VC Groupe et associés | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 962.00 | 397 962.00 | 641 000.00 | 1 098 962.00 |
VI Groupe et associés | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 127.00 | | | 300 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 741.00 | 86 741.00 | | 86 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 882.00 | 744 882.00 | | 744 882.00 |
VW T.V.A. | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 521.00 | 802 521.00 | 641 000.00 | 1 503 521.00 |