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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 357.00 | 1 074.00 | 24 283.00 | 25 357.00 |
AH Fonds commercial | 463 148.00 | | 463 148.00 | 463 148.00 |
AP Constructions | 19 595.00 | 4 490.00 | 15 105.00 | 19 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 686.00 | 414 854.00 | 16 832.00 | 431 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 026.00 | 72 429.00 | 12 597.00 | 85 026.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BF Prêts | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 257.00 | 498 801.00 | 690 455.00 | 1 189 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 586.00 | | 118 586.00 | 118 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 552 107.00 | 401.00 | 551 705.00 | 552 107.00 |
BZ Autres créances | 154 599.00 | | 154 599.00 | 154 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 013.00 | 16 266.00 | 438 748.00 | 455 013.00 |
CF Disponibilités | 668 860.00 | | 668 860.00 | 668 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 949 165.00 | 16 667.00 | 1 932 498.00 | 1 949 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 421.00 | 515 468.00 | 2 622 953.00 | 3 138 421.00 |
CU Autres participations | 111 300.00 | 3 353.00 | 107 947.00 | 111 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 151.00 | | | 163 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 791 674.00 | 749 475.00 | | 791 674.00 |
DH Report à nouveau | 193 083.00 | 193 083.00 | | 193 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 625.00 | 312 199.00 | | 435 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 533.00 | 1 364 758.00 | | 1 693 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 979.00 | 184 000.00 | | 303 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 360.00 | 246 356.00 | | 424 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 628.00 | 161 319.00 | | 157 628.00 |
EA Autres dettes | 20 104.00 | 318.00 | | 20 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 420.00 | 591 993.00 | | 929 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 953.00 | 1 956 750.00 | | 2 622 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 949.00 | 407 993.00 | | 653 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 360.00 | | 544 360.00 | 544 360.00 |
FD Production vendue biens | 1 676 944.00 | 339 208.00 | 2 016 152.00 | 1 676 944.00 |
FG Production vendue services | 22 375.00 | 4 905.00 | 27 280.00 | 22 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 678.00 | 344 113.00 | 2 587 791.00 | 2 243 678.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 11 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 217.00 | 5 600.00 | | 26 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 244.00 | 5 600.00 | | 26 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 7 375.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 344.00 | 7 375.00 | | 5 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 900.00 | -1 775.00 | | 20 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 462.00 | 78 896.00 | | 129 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 612.00 | 2 231 367.00 | | 2 831 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 987.00 | 1 919 168.00 | | 2 395 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 625.00 | 312 199.00 | | 435 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 859.00 | 8 350.00 | | 10 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 777.00 | | 442 813.00 | 939 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 148 000.00 | 39 804.00 | 161 845.00 | 148 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 529.00 | 39 804.00 | 1 189 257.00 | 153 529.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 529.00 | | 536 307.00 | 5 529.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 885.00 | | 417 620.00 | 70 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 428.00 | | 19 408.00 | 522 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 864.00 | | 5 785.00 | 343 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 098.00 | 27 703.00 | | 471 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 074.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 498.00 | 26 629.00 | | 468 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 292.00 | 10 891.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 100.00 | 16 266.00 | 48 100.00 | 48 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 405.00 | 27 558.00 | 61 296.00 | 50 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 405.00 | 27 558.00 | 61 296.00 | 50 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 292.00 | 12 196.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 266.00 | 49 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 360.00 | 424 360.00 | | 424 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 355.00 | 88 355.00 | | 88 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
UP Prêts | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
UX Autres créances clients | 551 625.00 | 551 625.00 | | 551 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
VC Groupe et associés | 102 014.00 | 102 014.00 | | 102 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 979.00 | 28 508.00 | 91 471.00 | 119 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 000.00 | | 92 000.00 | 184 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 979.00 | | | 119 979.00 |
VP Divers | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 254.00 | 747 254.00 | | 747 254.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 420.00 | 653 949.00 | 183 471.00 | 929 420.00 |