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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 19 595.00 | 2 381.00 | 17 213.00 | 19 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 926.00 | 398 200.00 | 18 726.00 | 416 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 377.00 | 65 536.00 | 14 841.00 | 80 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BF Prêts | 51 790.00 | | 51 790.00 | 51 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 776.00 | 472 098.00 | 467 678.00 | 939 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 430.00 | | 61 430.00 | 61 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 659.00 | 1 305.00 | 11 354.00 | 12 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 804.00 | | 376 804.00 | 376 804.00 |
BZ Autres créances | 231 369.00 | 48 100.00 | 183 269.00 | 231 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444 675.00 | | 444 675.00 | 444 675.00 |
CF Disponibilités | 409 475.00 | | 409 475.00 | 409 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 476.00 | 49 405.00 | 1 489 071.00 | 1 538 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 253.00 | 521 503.00 | 1 956 750.00 | 2 478 253.00 |
CU Autres participations | 264 104.00 | 3 379.00 | 260 724.00 | 264 104.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 749 475.00 | 749 475.00 | | 749 475.00 |
DH Report à nouveau | 193 083.00 | 193 083.00 | | 193 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 199.00 | 195 879.00 | | 312 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 757.00 | 1 248 437.00 | | 1 364 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 000.00 | 10 000.00 | | 184 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 018.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 356.00 | 327 937.00 | | 246 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 318.00 | 220 462.00 | | 161 318.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 8 825.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 992.00 | 610 555.00 | | 591 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 750.00 | 1 858 992.00 | | 1 956 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 992.00 | 610 555.00 | | 407 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 872.00 | | 89 872.00 | 89 872.00 |
FD Production vendue biens | 1 708 820.00 | 148 758.00 | 1 857 578.00 | 1 708 820.00 |
FG Production vendue services | 55 278.00 | 380.00 | 55 658.00 | 55 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 971.00 | 149 138.00 | 2 003 109.00 | 1 853 971.00 |
FM Production stockée | | | 1 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82 792.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 323.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | 83 115.00 | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 374.00 | 2 509.00 | | 7 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 374.00 | 2 509.00 | | 7 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 774.00 | 80 605.00 | | -1 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 896.00 | -7 919.00 | | 78 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 367.00 | 1 672 904.00 | | 2 231 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 167.00 | 1 477 025.00 | | 1 919 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 199.00 | 195 879.00 | | 312 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 879.00 | | 195 286.00 | 810 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 848.00 | 343 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 388.00 | 939 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 540.00 | 522 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 885.00 | | | 70 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 257.00 | | 7 711.00 | 527 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 136.00 | | 187 576.00 | 210 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 983.00 | 27 655.00 | 12 540.00 | 455 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 383.00 | 27 655.00 | 12 540.00 | 453 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 305.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 48 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 405.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 305.00 | | |
UG ‐ Financières | | 49 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 356.00 | 246 356.00 | | 246 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 693.00 | 69 693.00 | | 69 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 989.00 | 56 989.00 | | 56 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UP Prêts | 51 790.00 | | | 51 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
UX Autres créances clients | 376 804.00 | | | 376 804.00 |
VB T. V. A. | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VC Groupe et associés | 213 097.00 | | | 213 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 000.00 | | 69 000.00 | 184 000.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VP Divers | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 000.00 | 610 236.00 | 69 764.00 | 680 000.00 |
VW T.V.A. | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 993.00 | 407 993.00 | 69 000.00 | 591 993.00 |