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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705 346.00 | 1 007 676.00 | 697 670.00 | 1 705 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 560.00 | 8 200.00 | 19 360.00 | 27 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 642.00 | 20 103.00 | 2 539.00 | 22 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 551.00 | 1 189 982.00 | 719 569.00 | 1 909 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 003 140.00 | 286 631.00 | 716 509.00 | 1 003 140.00 |
BT Marchandises | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 124.00 | | 760 124.00 | 760 124.00 |
CF Disponibilités | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 375.00 | 286 631.00 | 1 936 744.00 | 2 223 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 927.00 | 1 478 613.00 | 2 656 313.00 | 4 132 927.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 154 003.00 | 154 003.00 | | 154 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 218.00 | 120 218.00 | | 120 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
DH Report à nouveau | -27 884.00 | -135 476.00 | | -27 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 676.00 | 99 093.00 | | 39 676.00 |
DL TOTAL (I) | 156 516.00 | 108 340.00 | | 156 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 872.00 | 1 809 404.00 | | 1 877 872.00 |
EA Autres dettes | 65 098.00 | 66 187.00 | | 65 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 797.00 | 2 083 852.00 | | 2 499 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 313.00 | 2 192 191.00 | | 2 656 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
FD Production vendue biens | 1 295 255.00 | 2 190.00 | 1 297 445.00 | 1 295 255.00 |
FG Production vendue services | 91 840.00 | 1 681.00 | 93 520.00 | 91 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 781.00 | 3 871.00 | 1 391 653.00 | 1 387 781.00 |
FM Production stockée | | | 185 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 428 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 631.00 | |
GE Autres charges | | | 316 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 445.00 | 11 862.00 | | 5 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 000.00 | 68 500.00 | | 144 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 445.00 | 80 362.00 | | 149 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 3 579.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 000.00 | 80 000.00 | | 144 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 053.00 | 83 579.00 | | 144 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 392.00 | -3 217.00 | | 5 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 453.00 | 1 851 950.00 | | 2 415 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 777.00 | 1 752 858.00 | | 2 375 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 676.00 | 99 093.00 | | 39 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 608.00 | | 752 943.00 | 1 300 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 003.00 | | | 154 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 000.00 | 1 909 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 144 000.00 | 1 732 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 222.00 | | 749 684.00 | 1 127 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 383.00 | | 3 259.00 | 19 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 247.00 | 345 735.00 | | 844 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 003.00 | | | 154 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671 329.00 | 344 547.00 | | 671 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 915.00 | 1 188.00 | | 18 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 212 087.00 | 286 631.00 | 212 087.00 | 212 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 087.00 | 286 631.00 | 212 087.00 | 212 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 087.00 | 286 631.00 | 212 087.00 | 212 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 631.00 | 212 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 872.00 | 1 877 872.00 | | 1 877 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 098.00 | 65 098.00 | | 65 098.00 |
UX Autres créances clients | 760 124.00 | | | 760 124.00 |
VB T. V. A. | 199 127.00 | | | 199 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 622.00 | 267 622.00 | | 267 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 420.00 | 140 400.00 | 103 020.00 | 243 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 080.00 | | | 70 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 724.00 | | | 246 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 420.00 | 1 212 420.00 | | 1 212 420.00 |
VW T.V.A. | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 047.00 | 2 396 027.00 | 103 020.00 | 2 499 047.00 |