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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 437 207.00 | 1 451 536.00 | 985 671.00 | 2 437 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 460.00 | 8 200.00 | 80 260.00 | 88 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 339.00 | 21 981.00 | 6 358.00 | 28 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708 009.00 | 1 635 720.00 | 1 072 288.00 | 2 708 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 253 023.00 | 316 906.00 | 936 118.00 | 1 253 023.00 |
BT Marchandises | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 303.00 | | 731 303.00 | 731 303.00 |
BZ Autres créances | 441 812.00 | | 441 812.00 | 441 812.00 |
CF Disponibilités | 34 901.00 | | 34 901.00 | 34 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 494.00 | 316 906.00 | 2 154 588.00 | 2 471 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 179 503.00 | 1 952 626.00 | 3 226 876.00 | 5 179 503.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 154 003.00 | 154 003.00 | | 154 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 218.00 | 120 218.00 | | 120 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
DH Report à nouveau | 11 793.00 | -27 884.00 | | 11 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 759.00 | 39 676.00 | | 10 759.00 |
DL TOTAL (I) | 167 275.00 | 156 516.00 | | 167 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 298.00 | 511 042.00 | | 310 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 638 511.00 | 1 877 872.00 | | 2 638 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 944.00 | 45 035.00 | | 44 944.00 |
EA Autres dettes | 65 098.00 | 65 098.00 | | 65 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 059 601.00 | 2 499 797.00 | | 3 059 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 876.00 | 2 656 313.00 | | 3 226 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
FD Production vendue biens | 1 380 765.00 | 5 948.00 | 1 386 713.00 | 1 380 765.00 |
FG Production vendue services | 94 302.00 | 2 315.00 | 96 617.00 | 94 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 302.00 | 8 263.00 | 1 484 565.00 | 1 476 302.00 |
FM Production stockée | | | 249 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 301 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 274.00 | |
GE Autres charges | | | 147 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 445.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 500.00 | 144 000.00 | | 181 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 500.00 | 149 445.00 | | 181 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 53.00 | | 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 500.00 | 144 000.00 | | 181 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 339.00 | 144 053.00 | | 182 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839.00 | 5 392.00 | | -839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 082.00 | 2 415 453.00 | | 2 220 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 323.00 | 2 375 777.00 | | 2 209 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 759.00 | 39 676.00 | | 10 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 551.00 | | 1 041 057.00 | 1 909 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 003.00 | | | 154 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 600.00 | 2 708 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 242 600.00 | 2 525 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 732 906.00 | | 1 035 361.00 | 1 732 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 642.00 | | 5 696.00 | 22 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 982.00 | 445 738.00 | | 1 189 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 003.00 | | | 154 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015 876.00 | 443 860.00 | | 1 015 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 103.00 | 1 878.00 | | 20 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 286 631.00 | 316 906.00 | 286 631.00 | 286 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 631.00 | 316 906.00 | 286 631.00 | 286 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 631.00 | 316 906.00 | 286 631.00 | 286 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 906.00 | 286 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 638 511.00 | 2 638 511.00 | | 2 638 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 098.00 | 65 098.00 | | 65 098.00 |
UX Autres créances clients | 731 303.00 | | | 731 303.00 |
VB T. V. A. | 209 824.00 | | | 209 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 098.00 | 82 098.00 | | 82 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 200.00 | 228 200.00 | | 228 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 700.00 | | | 199 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 920.00 | | | 214 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 471.00 | | | 219 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 113.00 | 1 182 113.00 | | 1 182 113.00 |
VW T.V.A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 851.00 | 3 058 851.00 | | 3 058 851.00 |