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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 884 947.00 | 3 447 470.00 | 437 477.00 | 3 884 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 560.00 | 8 200.00 | 61 360.00 | 69 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 136 848.00 | 3 638 011.00 | 498 837.00 | 4 136 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 232 505.00 | 447 876.00 | 784 629.00 | 1 232 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 269.00 | | 579 269.00 | 579 269.00 |
BZ Autres créances | 624 820.00 | | 624 820.00 | 624 820.00 |
CF Disponibilités | 142 577.00 | | 142 577.00 | 142 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 184.00 | 447 876.00 | 2 131 307.00 | 2 579 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 716 032.00 | 4 085 888.00 | 2 630 145.00 | 6 716 032.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 154 003.00 | 154 003.00 | | 154 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 218.00 | | | 120 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
DH Report à nouveau | -242 496.00 | | | -242 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 554.00 | | | -87 554.00 |
DL TOTAL (I) | -185 327.00 | | | -185 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 565.00 | | | 199 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 119.00 | | | 2 576 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
EA Autres dettes | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 471.00 | | | 2 815 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 145.00 | | | 2 630 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 815 471.00 | | | 2 815 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -423.00 | | -423.00 | -423.00 |
FD Production vendue biens | 676 600.00 | | 676 600.00 | 676 600.00 |
FG Production vendue services | 87 265.00 | | 87 265.00 | 87 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 442.00 | | 763 442.00 | 763 442.00 |
FM Production stockée | | | -20 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 397.00 | |
GE Autres charges | | | 144 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 143 968.00 | | | 143 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 438.00 | | | 831 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 992.00 | | | 918 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 554.00 | | | -87 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 853 926.00 | | 302 423.00 | 3 853 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 003.00 | | | 154 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 500.00 | | 4 136 848.00 | 19 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | 3 954 507.00 | 19 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 671 584.00 | | 302 423.00 | 3 671 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286 241.00 | 351 770.00 | | 3 286 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 003.00 | | | 154 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103 899.00 | 351 770.00 | | 3 103 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 406 480.00 | 41 397.00 | | 406 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 480.00 | 41 397.00 | | 406 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 480.00 | 41 397.00 | | 406 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 119.00 | 2 576 119.00 | | 2 576 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
UX Autres créances clients | 579 269.00 | 579 269.00 | | 579 269.00 |
VB T. V. A. | 408 017.00 | 408 017.00 | | 408 017.00 |
VI Groupe et associés | 199 565.00 | 199 565.00 | | 199 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 521.00 | 189 521.00 | | 189 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 089.00 | 1 204 089.00 | | 1 204 089.00 |
VW T.V.A. | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 471.00 | 2 815 471.00 | | 2 815 471.00 |