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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962 019.00 | 2 014 710.00 | 947 310.00 | 2 962 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 060.00 | 8 200.00 | 70 860.00 | 79 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 339.00 | 24 966.00 | 3 372.00 | 28 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 421.00 | 2 201 879.00 | 1 021 542.00 | 3 223 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 427 650.00 | 371 992.00 | 1 055 658.00 | 1 427 650.00 |
BT Marchandises | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 316.00 | | 660 316.00 | 660 316.00 |
BZ Autres créances | 629 758.00 | | 629 758.00 | 629 758.00 |
CF Disponibilités | 61 841.00 | | 61 841.00 | 61 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 181.00 | 371 992.00 | 2 436 189.00 | 2 808 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 602.00 | 2 573 870.00 | 3 457 731.00 | 6 031 602.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 154 003.00 | 154 003.00 | | 154 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 218.00 | 120 218.00 | | 120 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
DH Report à nouveau | 22 551.00 | 11 793.00 | | 22 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 816.00 | 10 759.00 | | -50 816.00 |
DL TOTAL (I) | 116 459.00 | 167 275.00 | | 116 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 234.00 | 310 298.00 | | 400 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 556.00 | 2 638 511.00 | | 2 322 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 636.00 | 44 944.00 | | 128 636.00 |
EA Autres dettes | 65 098.00 | 65 098.00 | | 65 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 341 272.00 | 3 059 601.00 | | 3 341 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 731.00 | 3 226 876.00 | | 3 457 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FD Production vendue biens | 1 315 139.00 | | 1 315 139.00 | 1 315 139.00 |
FG Production vendue services | 215 672.00 | | 215 672.00 | 215 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 937.00 | | 1 530 937.00 | 1 530 937.00 |
FM Production stockée | | | 174 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 383 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 086.00 | |
GE Autres charges | | | 180 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 554.00 | 181 500.00 | | 86 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 554.00 | 181 500.00 | | 86 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 839.00 | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 554.00 | 181 500.00 | | 86 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 211.00 | 182 339.00 | | 87 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | -839.00 | | -657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 352.00 | 2 220 082.00 | | 2 176 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 168.00 | 2 209 323.00 | | 2 227 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 816.00 | 10 759.00 | | -50 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 009.00 | | 695 366.00 | 2 708 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 003.00 | | | 154 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 954.00 | 3 223 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179 954.00 | 3 041 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 525 667.00 | | 695 366.00 | 2 525 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 720.00 | 566 158.00 | | 1 635 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 003.00 | | | 154 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459 736.00 | 563 173.00 | | 1 459 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 981.00 | 2 985.00 | | 21 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 316 906.00 | 55 086.00 | | 316 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 906.00 | 55 086.00 | | 316 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 906.00 | 55 086.00 | | 316 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 556.00 | 2 322 556.00 | | 2 322 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 098.00 | 65 098.00 | | 65 098.00 |
UX Autres créances clients | 660 316.00 | | | 660 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 284 432.00 | | | 284 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 234.00 | 400 234.00 | | 400 234.00 |
VI Groupe et associés | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 900.00 | | | 239 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 643.00 | | | 323 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 087.00 | 1 315 087.00 | | 1 315 087.00 |
VW T.V.A. | 82 386.00 | 82 386.00 | | 82 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 524.00 | 3 340 524.00 | | 3 340 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |