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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 439 568.00 | 2 615 503.00 | 824 065.00 | 3 439 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 310.00 | 8 200.00 | 63 110.00 | 71 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 339.00 | 27 231.00 | 1 107.00 | 28 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 693 219.00 | 2 804 937.00 | 888 282.00 | 3 693 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 434 094.00 | 519 250.00 | 914 844.00 | 1 434 094.00 |
BT Marchandises | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 454.00 | | 488 454.00 | 488 454.00 |
BZ Autres créances | 614 070.00 | | 614 070.00 | 614 070.00 |
CF Disponibilités | 48 865.00 | | 48 865.00 | 48 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 777.00 | 519 250.00 | 2 070 527.00 | 2 589 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 282 996.00 | 3 324 187.00 | 2 958 809.00 | 6 282 996.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 154 003.00 | 154 003.00 | | 154 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 218.00 | 120 218.00 | | 120 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
DH Report à nouveau | -28 265.00 | 22 551.00 | | -28 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 179.00 | -50 816.00 | | -16 179.00 |
DL TOTAL (I) | 100 280.00 | 116 459.00 | | 100 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 838.00 | 400 234.00 | | 155 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 941.00 | 424 000.00 | | 350 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 742.00 | 2 322 556.00 | | 2 258 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 295.00 | 128 636.00 | | 34 295.00 |
EA Autres dettes | 58 712.00 | 65 098.00 | | 58 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858 529.00 | 3 341 272.00 | | 2 858 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 809.00 | 3 457 731.00 | | 2 958 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 046.00 | | 8 048.00 | 8 046.00 |
FD Production vendue biens | 955 557.00 | | 955 557.00 | 955 557.00 |
FG Production vendue services | -14 131.00 | | -14 131.00 | -14 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 472.00 | | 949 472.00 | 949 472.00 |
FM Production stockée | | | 6 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 258.00 | |
GE Autres charges | | | 148 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -616 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 86 554.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 750.00 | 86 554.00 | | 120 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 362.00 | 657.00 | | 8 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | 86 554.00 | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 362.00 | 87 211.00 | | 128 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 612.00 | -657.00 | | -7 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 030.00 | 2 176 352.00 | | 2 062 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 209.00 | 2 227 168.00 | | 2 078 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 180.00 | -50 816.00 | | -16 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 223 421.00 | | 577 798.00 | 3 223 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 003.00 | | | 154 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 000.00 | 3 693 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 000.00 | 3 510 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 041 079.00 | | 577 798.00 | 3 041 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201 879.00 | 603 058.00 | | 2 201 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 003.00 | | | 154 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022 910.00 | 600 793.00 | | 2 022 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 966.00 | 2 265.00 | | 24 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 371 992.00 | 147 258.00 | | 371 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 992.00 | 147 258.00 | | 371 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 992.00 | 147 258.00 | | 371 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 742.00 | 2 258 742.00 | | 2 258 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 712.00 | 58 712.00 | | 58 712.00 |
UX Autres créances clients | 488 454.00 | 488 454.00 | | 488 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 313 598.00 | 313 598.00 | | 313 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 838.00 | 155 838.00 | | 155 838.00 |
VI Groupe et associés | 350 941.00 | 350 941.00 | | 350 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VP Divers | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 371.00 | 263 371.00 | | 263 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 294.00 | 1 103 294.00 | | 1 103 294.00 |
VW T.V.A. | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 529.00 | 2 858 529.00 | | 2 858 529.00 |