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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 635 024.00 | 3 095 699.00 | 539 325.00 | 3 635 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 560.00 | 8 200.00 | 28 360.00 | 36 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 853 926.00 | 3 286 241.00 | 567 685.00 | 3 853 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 252 567.00 | 406 480.00 | 846 087.00 | 1 252 567.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 567 041.00 | | 567 041.00 | 567 041.00 |
BZ Autres créances | 595 485.00 | | 595 485.00 | 595 485.00 |
CF Disponibilités | 94 380.00 | | 94 380.00 | 94 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 509 474.00 | 406 480.00 | 2 102 994.00 | 2 509 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 363 400.00 | 3 692 721.00 | 2 670 679.00 | 6 363 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 154 003.00 | 154 003.00 | | 154 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 218.00 | 120 218.00 | | 120 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
DH Report à nouveau | -44 443.00 | -28 265.00 | | -44 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 052.00 | -16 179.00 | | -198 052.00 |
DL TOTAL (I) | -97 772.00 | 100 280.00 | | -97 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 155 838.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 726.00 | 350 941.00 | | 352 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 753.00 | 2 258 742.00 | | 2 361 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 216.00 | 34 295.00 | | 40 216.00 |
EA Autres dettes | 13 757.00 | 58 712.00 | | 13 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 451.00 | 2 858 529.00 | | 2 768 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 679.00 | 2 958 809.00 | | 2 670 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
FD Production vendue biens | 972 313.00 | 154.00 | 972 467.00 | 972 313.00 |
FG Production vendue services | 113 398.00 | 1 100.00 | 114 498.00 | 113 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 839.00 | 1 254.00 | 1 088 093.00 | 1 086 839.00 |
FM Production stockée | | | -181 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -112 770.00 | |
GE Autres charges | | | 201 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 750.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 120 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 009.00 | 120 750.00 | | 15 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 362.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 120 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 128 362.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | -7 612.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 971.00 | 2 062 030.00 | | 1 090 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 024.00 | 2 078 209.00 | | 1 289 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 052.00 | -16 180.00 | | -198 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 693 219.00 | | 249 957.00 | 3 693 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 003.00 | | | 154 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 250.00 | 3 853 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 250.00 | 3 671 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510 878.00 | | 249 957.00 | 3 510 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 804 937.00 | 481 304.00 | | 2 804 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 003.00 | | | 154 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 623 703.00 | 480 197.00 | | 2 623 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 231.00 | 1 107.00 | | 27 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 519 250.00 | -112 770.00 | | 519 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 250.00 | -112 770.00 | | 519 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 250.00 | -112 770.00 | | 519 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -112 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 753.00 | 2 361 753.00 | | 2 361 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
UX Autres créances clients | 567 041.00 | 567 041.00 | | 567 041.00 |
VB T. V. A. | 343 829.00 | 343 829.00 | | 343 829.00 |
VI Groupe et associés | 352 726.00 | 352 726.00 | | 352 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 374.00 | 224 374.00 | | 224 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 526.00 | 1 162 526.00 | | 1 162 526.00 |
VW T.V.A. | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 451.00 | 2 768 451.00 | | 2 768 451.00 |