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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 346 190.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 229.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 376 369.00 | |
BT Marchandises | | | 140 823.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 44 685.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 933.00 | |
CF Disponibilités | | | 217 284.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 396.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 462 006.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 838 375.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 844 200.00 | 758 638.00 | | 844 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 061.00 | 85 562.00 | | 201 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 510.00 | 852 450.00 | | 1 053 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 439.00 | 622 751.00 | | 586 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 415.00 | 125 588.00 | | 129 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 377.00 | 70 718.00 | | 64 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 865.00 | 819 057.00 | | 784 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 375.00 | 1 671 506.00 | | 1 838 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 038.00 | | | 530 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 258.00 | | 6 904.00 | 1 411 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346 190.00 | | | 1 346 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 345.00 | | 6 904.00 | 27 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 386.00 | 338.00 | | 37 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 386.00 | 338.00 | | 37 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 415.00 | 129 415.00 | | 129 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
UX Autres créances clients | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VC Groupe et associés | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 439.00 | 56 401.00 | 214 010.00 | 586 439.00 |
VI Groupe et associés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 034.00 | 87 014.00 | 24 020.00 | 111 034.00 |
VW T.V.A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 865.00 | 254 828.00 | 214 010.00 | 784 865.00 |