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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 346 190.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 347.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 678.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 229.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 949.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 379 392.00 | |
BT Marchandises | | | 186 893.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 45 943.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 604.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 49 858.00 | |
CF Disponibilités | | | 201 378.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 920.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 520 596.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 899 988.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 951 545.00 | 902 403.00 | | 951 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 289.00 | 222 611.00 | | 209 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 083.00 | 1 133 264.00 | | 1 169 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 271.00 | 530 255.00 | | 473 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 919.00 | 18 607.00 | | 48 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 744.00 | 126 715.00 | | 180 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 970.00 | 50 237.00 | | 27 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 905.00 | 725 813.00 | | 730 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 988.00 | 1 859 077.00 | | 1 899 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 597.00 | 252 735.00 | | 315 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 301.00 | | 1 408.00 | 1 413 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346 190.00 | | | 1 346 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 862.00 | | 1 408.00 | 32 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 690.00 | 556.00 | | 29 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 690.00 | 556.00 | | 29 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 935.00 | 136.00 | | 4 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 935.00 | 136.00 | | 4 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 935.00 | 136.00 | | 4 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 744.00 | 180 744.00 | | 180 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
UX Autres créances clients | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | | | 353.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VC Groupe et associés | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 271.00 | 57 963.00 | 200 394.00 | 473 271.00 |
VI Groupe et associés | 48 919.00 | 48 919.00 | | 48 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 959.00 | | | 56 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 487.00 | 82 467.00 | 24 020.00 | 106 487.00 |
VW T.V.A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 905.00 | 315 597.00 | 200 394.00 | 730 905.00 |