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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 346 190.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 482.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 169.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 618.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 6 902.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 423 820.00 | |
BT Marchandises | | | 173 899.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 045.00 | |
BZ Autres créances | | | 60 485.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 66 050.00 | |
CF Disponibilités | | | 258 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 992.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 592 182.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 016 002.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DG Autres réserves | 300 936.00 | 204 038.00 | | 300 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 379.00 | 151 898.00 | | 236 379.00 |
DL TOTAL (I) | 541 522.00 | 360 144.00 | | 541 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 328.00 | 1 356 273.00 | | 1 247 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 112.00 | 18 799.00 | | 27 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 685.00 | 170 763.00 | | 136 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 355.00 | 35 531.00 | | 63 355.00 |
EA Autres dettes | | 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 474 480.00 | 1 581 732.00 | | 1 474 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 002.00 | 1 941 875.00 | | 2 016 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 863.00 | 355 481.00 | | 360 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 793.00 | | 50 568.00 | 1 414 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 400.00 | 8 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 400.00 | 1 442 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346 190.00 | | 500.00 | 1 346 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 841.00 | | 50 068.00 | 37 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 323.00 | 4 818.00 | | 14 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 323.00 | 4 800.00 | | 14 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 685.00 | 136 685.00 | | 136 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VB T. V. A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 328.00 | 133 710.00 | 547 366.00 | 1 247 328.00 |
VI Groupe et associés | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 441.00 | | | 131 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 201.00 | 52 201.00 | | 52 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 981.00 | 93 521.00 | 1 460.00 | 94 981.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 480.00 | 360 863.00 | 547 366.00 | 1 474 480.00 |