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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 346 190.00 | | 1 346 190.00 | 1 346 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 676.00 | | 1 378 676.00 | 1 378 676.00 |
BT Marchandises | 154 255.00 | | 154 255.00 | 154 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 346.00 | | 36 346.00 | 36 346.00 |
BZ Autres créances | 31 262.00 | | 31 262.00 | 31 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
CF Disponibilités | 221 839.00 | | 221 839.00 | 221 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 401.00 | | 480 401.00 | 480 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 077.00 | | 1 859 077.00 | 1 859 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 902 403.00 | 844 200.00 | | 902 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 611.00 | 201 061.00 | | 222 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 264.00 | 1 053 510.00 | | 1 133 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 255.00 | 586 439.00 | | 530 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 607.00 | 4 634.00 | | 18 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 715.00 | 129 415.00 | | 126 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 237.00 | 64 377.00 | | 50 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 813.00 | 784 865.00 | | 725 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 077.00 | 1 838 375.00 | | 1 859 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 735.00 | 254 828.00 | | 252 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 163.00 | | 3 462.00 | 1 418 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 324.00 | 1 413 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 324.00 | 32 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346 190.00 | | | 1 346 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 724.00 | | 3 462.00 | 37 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 724.00 | 290.00 | 8 324.00 | 37 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 724.00 | 290.00 | 8 324.00 | 37 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 070.00 | 865.00 | | 4 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 070.00 | 865.00 | | 4 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 070.00 | 865.00 | | 4 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 715.00 | 126 715.00 | | 126 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
UX Autres créances clients | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | | | 867.00 |
VC Groupe et associés | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 255.00 | 57 177.00 | 207 274.00 | 530 255.00 |
VI Groupe et associés | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 654.00 | | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 712.00 | 69 692.00 | 24 020.00 | 93 712.00 |
VW T.V.A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 813.00 | 252 735.00 | 207 274.00 | 725 813.00 |