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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 346 190.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 72 395.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 227 813.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 60 460.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 707 474.00 | |
BT Marchandises | | | 159 403.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 931.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 923.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30 698.00 | |
CF Disponibilités | | | 249 733.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 502.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 506 192.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 213 666.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DG Autres réserves | 463 314.00 | 300 936.00 | | 463 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 219.00 | 236 379.00 | | 177 219.00 |
DL TOTAL (I) | 644 741.00 | 541 522.00 | | 644 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 229.00 | 1 247 328.00 | | 1 359 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 714.00 | 27 112.00 | | 48 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 712.00 | 136 685.00 | | 105 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 236.00 | 63 355.00 | | 55 236.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 925.00 | 1 474 480.00 | | 1 568 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 666.00 | 2 016 002.00 | | 2 213 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 360 863.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 961.00 | | 396 156.00 | 1 442 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 60 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 300.00 | 1 747 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 340 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346 690.00 | | | 1 346 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 910.00 | | 342 598.00 | 87 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 362.00 | | 53 558.00 | 8 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 141.00 | 21 202.00 | | 19 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 25.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 123.00 | 21 177.00 | | 19 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 173 898.00 | 159 402.00 | 173 898.00 | 173 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 898.00 | 159 402.00 | 173 898.00 | 173 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 898.00 | 159 402.00 | 173 898.00 | 173 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 712.00 | 105 712.00 | | 105 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
VB T. V. A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VC Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 229.00 | 173 106.00 | 707 719.00 | 1 359 229.00 |
VI Groupe et associés | 48 714.00 | 48 714.00 | | 48 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 300.00 | | | 270 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 464.00 | | | 158 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 518.00 | 66 358.00 | 160.00 | 66 518.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 925.00 | 382 801.00 | 707 719.00 | 1 568 925.00 |