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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 346 190.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 518.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 678.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 6 902.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 275.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 393 884.00 | |
BT Marchandises | | | 154 925.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 751.00 | |
BZ Autres créances | | | 54 418.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 48 012.00 | |
CF Disponibilités | | | 265 354.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 531.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 547 991.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 941 875.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825.00 | 7 500.00 | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 383.00 | 750.00 | | 383.00 |
DG Autres réserves | 204 038.00 | 951 545.00 | | 204 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 898.00 | 209 289.00 | | 151 898.00 |
DL TOTAL (I) | 360 144.00 | 1 169 083.00 | | 360 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 273.00 | 473 271.00 | | 1 356 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 799.00 | 48 919.00 | | 18 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 763.00 | 180 744.00 | | 170 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 531.00 | 27 970.00 | | 35 531.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 732.00 | 730 905.00 | | 1 581 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 875.00 | 1 899 988.00 | | 1 941 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 708.00 | | 22 534.00 | 1 414 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 487.00 | 30 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 449.00 | 1 414 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 962.00 | 37 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346 190.00 | | | 1 346 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 270.00 | | 22 534.00 | 34 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 245.00 | 362.00 | 16 284.00 | 30 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 245.00 | 362.00 | 16 284.00 | 30 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 763.00 | 170 763.00 | | 170 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
UX Autres créances clients | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VB T. V. A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 273.00 | 130 022.00 | 528 911.00 | 1 356 273.00 |
VI Groupe et associés | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 226.00 | | | 117 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 559.00 | 79 699.00 | 23 860.00 | 103 559.00 |
VW T.V.A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 732.00 | 355 481.00 | 528 911.00 | 1 581 732.00 |