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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 878.00 | 965.00 | 5 913.00 | 6 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 262 741.00 | 73 219.00 | 1 189 522.00 | 1 262 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 046 289.00 | | 3 046 289.00 | 3 046 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 134.00 | 2 400.00 | 382 734.00 | 385 134.00 |
BZ Autres créances | 227 355.00 | | 227 355.00 | 227 355.00 |
CF Disponibilités | 81 837.00 | | 81 837.00 | 81 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 006 252.00 | 75 619.00 | 4 930 634.00 | 5 006 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 013 130.00 | 76 584.00 | 4 936 547.00 | 5 013 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 211 888.00 | 157 831.00 | | 211 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 071.00 | 54 057.00 | | 240 071.00 |
DL TOTAL (I) | 492 659.00 | 252 588.00 | | 492 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 899 236.00 | 4 883 684.00 | | 1 899 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 459 016.00 | 2 329 354.00 | | 2 459 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 237.00 | 30 549.00 | | 84 237.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | 200.00 | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 443 888.00 | 7 243 787.00 | | 4 443 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 547.00 | 7 496 374.00 | | 4 936 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 544 652.00 | 2 360 102.00 | | 2 544 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965.00 | | | 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965.00 | | | 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 73 219.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 397.00 | 637.00 | 634.00 | 2 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 397.00 | 73 856.00 | 634.00 | 2 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 397.00 | 73 856.00 | 634.00 | 2 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 856.00 | 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 459 016.00 | 2 459 016.00 | | 2 459 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 979.00 | 71 979.00 | | 71 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 382 262.00 | | | 382 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VB T. V. A. | 225 663.00 | | | 225 663.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | | | 30.00 |
VP Divers | 995.00 | | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 385.00 | 612 513.00 | 2 872.00 | 615 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 652.00 | 2 544 652.00 | | 2 544 652.00 |