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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058.00 | 2 128.00 | 930.00 | 3 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 717 381.00 | | 1 717 381.00 | 1 717 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 334 978.00 | | 1 334 978.00 | 1 334 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 253.00 | 20 897.00 | 522 356.00 | 543 253.00 |
BZ Autres créances | 220 411.00 | | 220 411.00 | 220 411.00 |
CF Disponibilités | 550 017.00 | | 550 017.00 | 550 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 391 015.00 | 20 897.00 | 4 370 119.00 | 4 391 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 073.00 | 23 025.00 | 4 371 049.00 | 4 394 073.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 270 784.00 | 1 095 614.00 | | 1 270 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 262.00 | 175 171.00 | | 177 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 747.00 | 1 311 484.00 | | 1 488 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 575.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 981.00 | 383 428.00 | | 51 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 259 750.00 | 2 123 642.00 | | 2 259 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 500.00 | 7 115.00 | | 10 500.00 |
EA Autres dettes | 60 071.00 | 200.00 | | 60 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 302.00 | 2 518 959.00 | | 2 882 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 371 049.00 | 3 830 443.00 | | 4 371 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 830 321.00 | 2 135 531.00 | | 2 830 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 596.00 | 3 301.00 | | 17 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 596.00 | 3 301.00 | | 17 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 596.00 | 3 301.00 | | 17 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 259 750.00 | 2 259 750.00 | | 2 259 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 071.00 | 60 071.00 | | 60 071.00 |
UX Autres créances clients | 518 177.00 | 518 177.00 | | 518 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VB T. V. A. | 208 978.00 | 208 978.00 | | 208 978.00 |
VC Groupe et associés | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 639.00 | 788 639.00 | | 788 639.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 321.00 | 2 830 321.00 | | 2 830 321.00 |