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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 128.00 | 1 306.00 | 822.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058.00 | 1 306.00 | 1 752.00 | 3 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 326 561.00 | 73 219.00 | 1 253 343.00 | 1 326 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 572 184.00 | | 3 572 184.00 | 3 572 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 522.00 | 2 400.00 | 337 122.00 | 339 522.00 |
BZ Autres créances | 220 213.00 | | 220 213.00 | 220 213.00 |
CF Disponibilités | 238 338.00 | | 238 338.00 | 238 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 700 320.00 | 75 619.00 | 5 624 702.00 | 5 700 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 703 378.00 | 76 925.00 | 5 626 453.00 | 5 703 378.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 451 959.00 | 211 889.00 | | 451 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 916.00 | 240 071.00 | | 230 916.00 |
DL TOTAL (I) | 723 575.00 | 492 659.00 | | 723 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 106 889.00 | 1 899 236.00 | | 2 106 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 989.00 | 2 459 016.00 | | 2 787 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 582.00 | 84 237.00 | | 7 582.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 1 399.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 902 878.00 | 4 443 888.00 | | 4 902 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 626 453.00 | 4 936 547.00 | | 5 626 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 878.00 | | 1 163.00 | 6 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 983.00 | 3 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 983.00 | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965.00 | | 1 163.00 | 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965.00 | 5 325.00 | 4 983.00 | 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 983.00 | 4 983.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965.00 | 341.00 | | 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 219.00 | | | 73 219.00 |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 619.00 | | | 75 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 619.00 | | | 75 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 989.00 | 2 787 989.00 | | 2 787 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 336 650.00 | | | 336 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VB T. V. A. | 203 690.00 | | | 203 690.00 |
VC Groupe et associés | 962.00 | | | 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
VP Divers | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 237.00 | 559 697.00 | 3 539.00 | 563 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 989.00 | 2 795 989.00 | | 2 795 989.00 |