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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 128.00 | 2 082.00 | 46.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058.00 | 2 082.00 | 976.00 | 3 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 201 088.00 | | 2 201 088.00 | 2 201 088.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794 167.00 | | 794 167.00 | 794 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 796.00 | 837.00 | 1 144 959.00 | 1 145 796.00 |
BZ Autres créances | 308 710.00 | | 308 710.00 | 308 710.00 |
CF Disponibilités | 439 048.00 | | 439 048.00 | 439 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 892 171.00 | 837.00 | 4 891 334.00 | 4 892 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 895 229.00 | 2 918.00 | 4 892 310.00 | 4 895 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 839 400.00 | 682 875.00 | | 839 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 214.00 | 156 525.00 | | 256 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 314.00 | 880 100.00 | | 1 136 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | 200 000.00 | | 1 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527 942.00 | 1 435 053.00 | | 527 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 982.00 | 2 120 617.00 | | 2 070 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 799.00 | 10 309.00 | | 54 799.00 |
EA Autres dettes | 2 274.00 | 1 452.00 | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 755 997.00 | 3 767 431.00 | | 3 755 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 892 310.00 | 4 647 531.00 | | 4 892 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 228 055.00 | 2 332 379.00 | | 3 228 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 000.00 | 200 000.00 | | 1 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694.00 | 388.00 | | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694.00 | 388.00 | | 1 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 599.00 | | 1 763.00 | 2 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 599.00 | | 1 763.00 | 2 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 599.00 | | 1 763.00 | 2 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 982.00 | 2 070 982.00 | | 2 070 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 792.00 | 1 144 792.00 | | 1 144 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 306 104.00 | 306 104.00 | | 306 104.00 |
VC Groupe et associés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 868.00 | 1 456 865.00 | 1 004.00 | 1 457 868.00 |
VW T.V.A. | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 055.00 | 3 228 055.00 | | 3 228 055.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |