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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 128.00 | 1 694.00 | 434.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058.00 | 1 694.00 | 1 364.00 | 3 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 980 634.00 | | 1 980 634.00 | 1 980 634.00 |
BN En cours de production de biens | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 724 195.00 | | 1 724 195.00 | 1 724 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 630.00 | 2 599.00 | 196 031.00 | 198 630.00 |
BZ Autres créances | 479 520.00 | | 479 520.00 | 479 520.00 |
CF Disponibilités | 121 276.00 | | 121 276.00 | 121 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 648 767.00 | 2 599.00 | 4 646 167.00 | 4 648 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 825.00 | 4 293.00 | 4 647 531.00 | 4 651 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 682 875.00 | 451 959.00 | | 682 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 525.00 | 230 916.00 | | 156 525.00 |
DL TOTAL (I) | 880 100.00 | 723 575.00 | | 880 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 435 053.00 | 2 106 889.00 | | 1 435 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 617.00 | 2 787 989.00 | | 2 120 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 309.00 | 7 582.00 | | 10 309.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 418.00 | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 767 431.00 | 4 902 878.00 | | 3 767 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 647 531.00 | 5 626 453.00 | | 4 647 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306.00 | 388.00 | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | 388.00 | | 1 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 219.00 | | 73 219.00 | 73 219.00 |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | 200.00 | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 619.00 | 200.00 | 73 219.00 | 75 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 619.00 | 200.00 | 73 219.00 | 75 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 73 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 617.00 | 2 120 617.00 | | 2 120 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 195 518.00 | 195 518.00 | | 195 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 424 343.00 | 424 343.00 | | 424 343.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 498.00 | 51 498.00 | | 51 498.00 |
VP Divers | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 261.00 | 679 149.00 | 3 112.00 | 682 261.00 |
VW T.V.A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 379.00 | 2 332 379.00 | | 2 332 379.00 |