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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058.00 | 2 128.00 | 930.00 | 3 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 741 351.00 | | 1 741 351.00 | 1 741 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661 184.00 | | 661 184.00 | 661 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 838.00 | 17 596.00 | 90 242.00 | 107 838.00 |
BZ Autres créances | 322 407.00 | | 322 407.00 | 322 407.00 |
CF Disponibilités | 1 010 985.00 | | 1 010 985.00 | 1 010 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 847 109.00 | 17 596.00 | 3 829 513.00 | 3 847 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 167.00 | 19 724.00 | 3 830 443.00 | 3 850 167.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 095 614.00 | 839 400.00 | | 1 095 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 171.00 | 256 214.00 | | 175 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 484.00 | 1 136 314.00 | | 1 311 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 428.00 | 527 942.00 | | 383 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 642.00 | 2 070 982.00 | | 2 123 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 115.00 | 54 799.00 | | 7 115.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 2 274.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 959.00 | 3 755 997.00 | | 2 518 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 443.00 | 4 892 310.00 | | 3 830 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 531.00 | 3 228 055.00 | | 2 135 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 100 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082.00 | 46.00 | | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082.00 | 46.00 | | 2 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 837.00 | 16 759.00 | | 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 837.00 | 16 759.00 | | 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837.00 | 16 759.00 | | 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 642.00 | 2 123 642.00 | | 2 123 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 86 723.00 | 86 723.00 | | 86 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VB T. V. A. | 291 142.00 | 291 142.00 | | 291 142.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 589.00 | 433 589.00 | | 433 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 531.00 | 2 135 531.00 | | 2 135 531.00 |