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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 564.00 | 43 855.00 | 15 709.00 | 59 564.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 015.00 | 4 314.00 | 9 701.00 | 14 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 124 225.00 | 48 169.00 | 76 056.00 | 124 225.00 |
BT Marchandises | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
BZ Autres créances | 251 810.00 | | 251 810.00 | 251 810.00 |
CF Disponibilités | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 119.00 | | 325 119.00 | 325 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 345.00 | 48 169.00 | 401 175.00 | 449 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 267.00 | -18 387.00 | | -54 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 355.00 | -35 879.00 | | 53 355.00 |
DL TOTAL (I) | 75 088.00 | 21 732.00 | | 75 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 477.00 | 69 059.00 | | 34 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 088.00 | 91 163.00 | | 94 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 312.00 | 177 920.00 | | 97 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 325.00 | 42 130.00 | | 16 325.00 |
EA Autres dettes | 83 884.00 | 85 192.00 | | 83 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 087.00 | 465 466.00 | | 326 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 175.00 | 487 199.00 | | 401 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 313.00 | 97 313.00 | | 97 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 884.00 | 83 884.00 | | 83 884.00 |
UX Autres créances clients | 37 042.00 | | | 37 042.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VC Groupe et associés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 876.00 | 10 358.00 | 20 518.00 | 30 876.00 |
VI Groupe et associés | 94 088.00 | 94 088.00 | | 94 088.00 |
VP Divers | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 296.00 | | | 243 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 330.00 | 301 330.00 | | 301 330.00 |
VW T.V.A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 088.00 | 305 570.00 | 20 518.00 | 326 088.00 |