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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 565.00 | 59 565.00 | | 59 565.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 016.00 | 7 118.00 | 6 898.00 | 14 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 226.00 | 66 683.00 | 57 543.00 | 124 226.00 |
BT Marchandises | 55 732.00 | | 55 732.00 | 55 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 702.00 | | 51 702.00 | 51 702.00 |
BZ Autres créances | 370 690.00 | | 370 690.00 | 370 690.00 |
CF Disponibilités | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 260.00 | | 495 260.00 | 495 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 486.00 | 66 683.00 | 552 803.00 | 619 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
DH Report à nouveau | | -911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 247.00 | 22 844.00 | | 24 247.00 |
DL TOTAL (I) | 122 179.00 | 97 932.00 | | 122 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 103.00 | 20 518.00 | | 49 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 994.00 | 129 949.00 | | 125 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 874.00 | 141 403.00 | | 162 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 704.00 | 40 314.00 | | 40 704.00 |
EA Autres dettes | 51 949.00 | 55 440.00 | | 51 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 624.00 | 387 626.00 | | 430 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 803.00 | 485 558.00 | | 552 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 381.00 | 377 374.00 | | 427 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 623 297.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 694 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 503.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 918.00 | 1 815 903.00 | | 1 703 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 671.00 | 1 793 059.00 | | 1 679 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 247.00 | 22 844.00 | | 24 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 226.00 | | | 124 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 565.00 | | | 109 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 179.00 | 4 503.00 | 66 683.00 | 62 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 463.00 | 3 102.00 | 59 565.00 | 56 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 716.00 | 1 402.00 | 7 118.00 | 5 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 874.00 | 162 874.00 | | 162 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 949.00 | 51 949.00 | | 51 949.00 |
UX Autres créances clients | 51 702.00 | | | 51 702.00 |
VB T. V. A. | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
VC Groupe et associés | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 103.00 | 45 860.00 | 3 243.00 | 49 103.00 |
VI Groupe et associés | 125 994.00 | 125 994.00 | | 125 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 331.00 | | | 350 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 022.00 | 437 022.00 | | 437 022.00 |
VW T.V.A. | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 624.00 | 427 381.00 | 3 243.00 | 430 624.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |