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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 037.00 | 58 207.00 | 4 829.00 | 63 037.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 551.00 | 2 815.00 | 736.00 | 3 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 034.00 | 61 023.00 | 58 010.00 | 119 034.00 |
BT Marchandises | 181 507.00 | | 181 507.00 | 181 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 779.00 | | 527 779.00 | 527 779.00 |
BZ Autres créances | 225 776.00 | | 225 776.00 | 225 776.00 |
CF Disponibilités | 297 957.00 | | 297 957.00 | 297 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 025.00 | | 1 238 025.00 | 1 238 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 059.00 | 61 023.00 | 1 296 036.00 | 1 357 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 362 909.00 | 110 695.00 | | 362 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 433.00 | 252 213.00 | | 106 433.00 |
DL TOTAL (I) | 552 942.00 | 446 509.00 | | 552 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 574.00 | 120 320.00 | | 117 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 232.00 | 232 952.00 | | 172 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 121.00 | 295 040.00 | | 290 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 755.00 | 84 438.00 | | 152 755.00 |
EA Autres dettes | 10 411.00 | 739.00 | | 10 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 094.00 | 733 491.00 | | 743 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 036.00 | 1 180 000.00 | | 1 296 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 249.00 | 733 491.00 | | 655 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 916 423.00 | |
FD Production vendue biens | | | 107 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 023 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 378.00 | 9 303.00 | | 3 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 378.00 | 9 303.00 | | 3 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 921.00 | 5 306.00 | | 14 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 921.00 | 8 785.00 | | 14 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 542.00 | 519.00 | | -11 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 446.00 | 91 200.00 | | 32 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 388.00 | 2 854 172.00 | | 3 033 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 955.00 | 2 601 959.00 | | 2 926 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 433.00 | 252 213.00 | | 106 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 104.00 | | 4 830.00 | 115 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 119 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 853.00 | | 4 830.00 | 108 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 392.00 | 631.00 | | 60 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 208.00 | | | 58 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 184.00 | 631.00 | | 2 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 121.00 | 290 121.00 | | 290 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 576.00 | 47 576.00 | | 47 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 527 779.00 | 527 779.00 | | 527 779.00 |
VB T. V. A. | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 574.00 | 29 729.00 | 87 845.00 | 117 574.00 |
VI Groupe et associés | 172 232.00 | 172 232.00 | | 172 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 030.00 | 184 030.00 | | 184 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 356.00 | 753 556.00 | 1 800.00 | 755 356.00 |
VW T.V.A. | 89 299.00 | 89 299.00 | | 89 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 094.00 | 655 249.00 | 87 845.00 | 743 094.00 |