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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 565.00 | 59 565.00 | | 59 565.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 016.00 | 8 519.00 | 5 496.00 | 14 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 226.00 | 68 084.00 | 56 141.00 | 124 226.00 |
BT Marchandises | 59 652.00 | | 59 652.00 | 59 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 656.00 | | 146 656.00 | 146 656.00 |
BZ Autres créances | 325 418.00 | | 325 418.00 | 325 418.00 |
CF Disponibilités | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 644.00 | | 567 644.00 | 567 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 870.00 | 68 084.00 | 623 786.00 | 691 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 38 579.00 | 14 332.00 | | 38 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 779.00 | 24 247.00 | | 35 779.00 |
DL TOTAL (I) | 157 958.00 | 122 179.00 | | 157 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 243.00 | 49 103.00 | | 3 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 928.00 | 125 994.00 | | 201 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 033.00 | 162 874.00 | | 163 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 021.00 | 40 704.00 | | 47 021.00 |
EA Autres dettes | 50 603.00 | 51 949.00 | | 50 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 827.00 | 430 624.00 | | 465 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 786.00 | 552 803.00 | | 623 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 520 881.00 | |
FD Production vendue biens | | | 85 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 606 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 743.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | 2 743.00 | | -808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 534.00 | 1 703 918.00 | | 1 609 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 755.00 | 1 679 671.00 | | 1 573 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 779.00 | 24 247.00 | | 35 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 226.00 | | | 124 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 210.00 | | | 110 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 683.00 | 1 402.00 | | 66 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 565.00 | | | 59 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 118.00 | 1 402.00 | | 7 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 033.00 | 163 033.00 | | 163 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 603.00 | 50 603.00 | | 50 603.00 |
UX Autres créances clients | 146 656.00 | 146 656.00 | | 146 656.00 |
VB T. V. A. | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VC Groupe et associés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VI Groupe et associés | 201 928.00 | 201 928.00 | | 201 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 049.00 | 308 049.00 | | 308 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 199.00 | 486 199.00 | | 486 199.00 |
VW T.V.A. | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 827.00 | 465 827.00 | | 465 827.00 |