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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 564.00 | 56 463.00 | 3 101.00 | 59 564.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 015.00 | 5 716.00 | 8 299.00 | 14 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 225.00 | 62 179.00 | 62 046.00 | 124 225.00 |
BT Marchandises | 75 239.00 | | 75 239.00 | 75 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
BZ Autres créances | 272 383.00 | | 272 383.00 | 272 383.00 |
CF Disponibilités | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 511.00 | | 423 511.00 | 423 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 737.00 | 62 179.00 | 485 558.00 | 547 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | -911.00 | -54 267.00 | | -911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 844.00 | 53 355.00 | | 22 844.00 |
DL TOTAL (I) | 97 932.00 | 75 088.00 | | 97 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 518.00 | 34 477.00 | | 20 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 949.00 | 94 088.00 | | 129 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 403.00 | 97 312.00 | | 141 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 314.00 | 16 325.00 | | 40 314.00 |
EA Autres dettes | 55 440.00 | 83 884.00 | | 55 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 626.00 | 326 087.00 | | 387 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 558.00 | 401 175.00 | | 485 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 374.00 | 305 569.00 | | 377 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 403.00 | 141 403.00 | | 141 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 441.00 | 55 441.00 | | 55 441.00 |
UX Autres créances clients | 49 730.00 | | | 49 730.00 |
VB T. V. A. | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VC Groupe et associés | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 518.00 | 10 266.00 | 10 252.00 | 20 518.00 |
VI Groupe et associés | 129 949.00 | 129 949.00 | | 129 949.00 |
VP Divers | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 630.00 | | | 256 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 275.00 | 340 275.00 | | 340 275.00 |
VW T.V.A. | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 626.00 | 377 374.00 | 10 252.00 | 387 626.00 |