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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 208.00 | 58 208.00 | | 58 208.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 552.00 | 2 184.00 | 1 367.00 | 3 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 104.00 | 60 392.00 | 54 712.00 | 115 104.00 |
BT Marchandises | 169 526.00 | | 169 526.00 | 169 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 015.00 | | 442 015.00 | 442 015.00 |
BZ Autres créances | 175 102.00 | | 175 102.00 | 175 102.00 |
CF Disponibilités | 338 571.00 | | 338 571.00 | 338 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 125 288.00 | | 1 125 288.00 | 1 125 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 393.00 | 60 392.00 | 1 180 000.00 | 1 240 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 110 696.00 | 74 358.00 | | 110 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 213.00 | 36 337.00 | | 252 213.00 |
DL TOTAL (I) | 446 509.00 | 194 296.00 | | 446 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 320.00 | 120 000.00 | | 120 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 953.00 | 145 711.00 | | 232 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 040.00 | 86 673.00 | | 295 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 439.00 | 175 180.00 | | 84 439.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 8 911.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 491.00 | 536 476.00 | | 733 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 000.00 | 730 772.00 | | 1 180 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 953.00 | | | 232 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 797 858.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 832 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 303.00 | 430.00 | | 9 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 888.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 785.00 | 13 888.00 | | 8 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519.00 | -13 459.00 | | 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 200.00 | 2 522.00 | | 91 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 172.00 | 1 535 717.00 | | 2 854 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 959.00 | 1 499 380.00 | | 2 601 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 213.00 | 36 337.00 | | 252 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 825.00 | | 3 608.00 | 124 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 328.00 | 115 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 357.00 | 108 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 971.00 | 3 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 210.00 | | | 110 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 615.00 | | 908.00 | 14 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 667.00 | 4 053.00 | 13 328.00 | 69 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 565.00 | | 1 357.00 | 59 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 102.00 | 4 053.00 | 11 971.00 | 10 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 040.00 | 295 040.00 | | 295 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 442 015.00 | 442 015.00 | | 442 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
VC Groupe et associés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 320.00 | 120 320.00 | | 120 320.00 |
VI Groupe et associés | 232 953.00 | 232 953.00 | | 232 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 936.00 | 133 936.00 | | 133 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 816.00 | 617 116.00 | 2 700.00 | 619 816.00 |
VW T.V.A. | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 491.00 | 733 491.00 | | 733 491.00 |