| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 292 607.00 | | 292 607.00 | 292 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 688.00 | | 86 688.00 | 86 688.00 |
BZ Autres créances | 546 899.00 | | 546 899.00 | 546 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 969 000.00 | | 969 000.00 | 969 000.00 |
CF Disponibilités | 172 401.00 | | 172 401.00 | 172 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 774 988.00 | | 1 774 988.00 | 1 774 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 595.00 | | 2 067 595.00 | 2 067 595.00 |
CU Autres participations | 292 607.00 | | 292 607.00 | 292 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 444 000.00 | 1 090 125.00 | | 1 444 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 995.00 | 353 875.00 | | 272 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 495.00 | 1 460 500.00 | | 1 733 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 936.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 915.00 | 124 751.00 | | 48 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 164.00 | 24 972.00 | | 42 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 629.00 | 37 917.00 | | 216 629.00 |
EA Autres dettes | 26 392.00 | 102 274.00 | | 26 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 100.00 | 332 850.00 | | 334 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 595.00 | 1 793 350.00 | | 2 067 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 100.00 | 332 850.00 | | 334 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 040.00 | | 629 040.00 | 629 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 040.00 | | 629 040.00 | 629 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 426.00 | 565.00 | | 1 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 121 452.00 | 88 937.00 | | 121 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 420.00 | 33 412.00 | | 40 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 626.00 | 988 223.00 | | 862 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 631.00 | 634 349.00 | | 589 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 995.00 | 353 875.00 | | 272 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 607.00 | | | 292 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 607.00 | | | 292 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 990.00 | 133 990.00 | | 133 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 187.00 | 61 187.00 | | 61 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
UX Autres créances clients | 86 688.00 | | | 86 688.00 |
VB T. V. A. | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
VC Groupe et associés | 521 928.00 | | | 521 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
VI Groupe et associés | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VP Divers | 363.00 | | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 587.00 | 633 587.00 | | 633 587.00 |
VW T.V.A. | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 100.00 | 334 100.00 | | 334 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 737.00 | 20 667.00 | | 32 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 718.00 | 8 407.00 | | 7 718.00 |
ST Autres comptes | 12 377.00 | 2 962.00 | | 12 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 541.00 | 14 291.00 | | 14 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 271.00 | 269.00 | | 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 008.00 | 20 936.00 | | 33 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 247.00 | 99 666.00 | | 150 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 087.00 | 2 243.00 | | 7 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 636.00 | 25 660.00 | | 34 636.00 |