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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | 1 193.00 | 21 807.00 | 23 000.00 |
BF Prêts | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 928.00 | 1 193.00 | 308 736.00 | 309 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 484.00 | | 205 484.00 | 205 484.00 |
BZ Autres créances | 1 090 090.00 | | 1 090 090.00 | 1 090 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
CF Disponibilités | 428 517.00 | | 428 517.00 | 428 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 685.00 | | 2 834 685.00 | 2 834 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 613.00 | 1 193.00 | 3 143 420.00 | 3 144 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 942.00 | | | 942.00 |
CU Autres participations | 285 987.00 | | 285 987.00 | 285 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 901 496.00 | 1 650 917.00 | | 1 901 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 360.00 | 250 579.00 | | 343 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 356.00 | 1 917 996.00 | | 2 261 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 007.00 | 609 086.00 | | 489 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 242.00 | 27 510.00 | | 23 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 815.00 | 234 700.00 | | 369 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 064.00 | 871 296.00 | | 882 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 420.00 | 2 789 292.00 | | 3 143 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 064.00 | 871 296.00 | | 882 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 237.00 | | 615 237.00 | 615 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 237.00 | | 615 237.00 | 615 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | 40 564.00 | | 39 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 500.00 | 40 564.00 | | 39 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 050.00 | 47 100.00 | | 58 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 050.00 | 47 100.00 | | 58 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 550.00 | -6 536.00 | | -18 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 325.00 | -4 087.00 | | 53 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 927.00 | 842 586.00 | | 966 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 567.00 | 592 007.00 | | 623 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 360.00 | 250 579.00 | | 343 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 244.00 | | 23 000.00 | 346 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 266.00 | 286 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 316.00 | 309 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 050.00 | 23 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 050.00 | | 23 000.00 | 58 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 194.00 | | | 288 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 298.00 | 190 298.00 | | 190 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 391.00 | 90 391.00 | | 90 391.00 |
UP Prêts | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 205 484.00 | 205 484.00 | | 205 484.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VC Groupe et associés | 1 086 276.00 | 1 086 276.00 | | 1 086 276.00 |
VI Groupe et associés | 489 007.00 | 489 007.00 | | 489 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 109.00 | 1 297 109.00 | | 1 297 109.00 |
VW T.V.A. | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 064.00 | 882 064.00 | | 882 064.00 |