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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | 8 859.00 | 14 141.00 | 23 000.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 333 987.00 | 8 859.00 | 325 128.00 | 333 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 650 470.00 | | 650 470.00 | 650 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
CF Disponibilités | 1 763 818.00 | | 1 763 818.00 | 1 763 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 881.00 | | 3 524 881.00 | 3 524 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 868.00 | 8 859.00 | 3 850 009.00 | 3 858 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 942.00 | | | 942.00 |
CU Autres participations | 285 987.00 | | 285 987.00 | 285 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 244 856.00 | 1 901 496.00 | | 2 244 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 388.00 | 343 360.00 | | 418 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 744.00 | 2 261 356.00 | | 2 679 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 151.00 | 489 007.00 | | 919 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 804.00 | 23 242.00 | | 22 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 310.00 | 369 815.00 | | 228 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 265.00 | 882 064.00 | | 1 170 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 850 009.00 | 3 143 420.00 | | 3 850 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 265.00 | 882 064.00 | | 1 170 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 919 151.00 | | | 919 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 298.00 | 53 325.00 | | 15 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 123.00 | 966 927.00 | | 903 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 735.00 | 623 567.00 | | 484 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 388.00 | 343 360.00 | | 418 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 928.00 | | 25 000.00 | 309 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 942.00 | 285 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942.00 | 333 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | | 25 000.00 | 23 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 928.00 | | | 286 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193.00 | 7 667.00 | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193.00 | 7 667.00 | | 1 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 181.00 | 182 181.00 | | 182 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
VB T. V. A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VC Groupe et associés | 527 533.00 | 527 533.00 | | 527 533.00 |
VI Groupe et associés | 919 151.00 | 919 151.00 | | 919 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 138.00 | 119 138.00 | | 119 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 063.00 | 651 063.00 | | 651 063.00 |
VW T.V.A. | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 265.00 | 1 170 265.00 | | 1 170 265.00 |