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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 050.00 | | 58 050.00 | 58 050.00 |
BF Prêts | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 244.00 | | 346 244.00 | 346 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 186.00 | | 99 186.00 | 99 186.00 |
BZ Autres créances | 1 090 585.00 | | 1 090 585.00 | 1 090 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 253 276.00 | | 253 276.00 | 253 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 048.00 | | 2 443 048.00 | 2 443 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 292.00 | | 2 789 292.00 | 2 789 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
CU Autres participations | 285 987.00 | | 285 987.00 | 285 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 650 917.00 | 1 520 426.00 | | 1 650 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 579.00 | 130 492.00 | | 250 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 996.00 | 1 667 417.00 | | 1 917 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 086.00 | 142 096.00 | | 609 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 510.00 | 54 810.00 | | 27 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 700.00 | 318 028.00 | | 234 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 296.00 | 514 934.00 | | 871 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 292.00 | 2 182 351.00 | | 2 789 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 296.00 | 514 934.00 | | 871 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 655.00 | | 502 655.00 | 502 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 655.00 | | 502 655.00 | 502 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 321.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 536.00 | | | -6 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 087.00 | -5 512.00 | | -4 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 586.00 | 637 385.00 | | 842 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 007.00 | 506 893.00 | | 592 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 579.00 | 130 492.00 | | 250 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 080.00 | | 98 530.00 | 296 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 866.00 | 288 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 366.00 | 346 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 500.00 | 58 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 080.00 | | 980.00 | 296 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 554.00 | 146 554.00 | | 146 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 285.00 | 63 285.00 | | 63 285.00 |
UP Prêts | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
UX Autres créances clients | 99 186.00 | 99 186.00 | | 99 186.00 |
VB T. V. A. | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VC Groupe et associés | 1 053 334.00 | 1 053 334.00 | | 1 053 334.00 |
VI Groupe et associés | 609 086.00 | 609 086.00 | | 609 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
VP Divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 979.00 | 1 189 771.00 | 2 208.00 | 1 191 979.00 |
VW T.V.A. | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 296.00 | 871 296.00 | | 871 296.00 |