| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 746.00 | | 122 746.00 | 122 746.00 |
AP Constructions | 617 265.00 | 47 512.00 | 569 753.00 | 617 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 901.00 | 39 881.00 | 96 020.00 | 135 901.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 919.00 | 87 393.00 | 1 098 526.00 | 1 185 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 961.00 | | 185 961.00 | 185 961.00 |
BZ Autres créances | 211 830.00 | | 211 830.00 | 211 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 |
CF Disponibilités | 649 642.00 | | 649 642.00 | 649 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 412.00 | | 3 580 412.00 | 3 580 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 766 331.00 | 87 393.00 | 4 678 939.00 | 4 766 331.00 |
CU Autres participations | 285 007.00 | | 285 007.00 | 285 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 663 244.00 | 2 244 856.00 | | 2 663 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 821.00 | 418 388.00 | | 59 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 565.00 | 2 679 744.00 | | 2 739 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 165.00 | 919 151.00 | | 1 458 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 800.00 | 22 804.00 | | 54 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 860.00 | 228 310.00 | | 424 860.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 374.00 | 1 170 265.00 | | 1 939 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 678 939.00 | 3 850 009.00 | | 4 678 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 374.00 | 1 170 265.00 | | 1 939 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 458 165.00 | | | 1 458 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 551.00 | | 642 551.00 | 642 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 551.00 | | 642 551.00 | 642 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 062.00 | 15 298.00 | | 46 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 087.00 | 903 123.00 | | 681 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 266.00 | 484 735.00 | | 621 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 821.00 | 418 388.00 | | 59 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 987.00 | | 860 510.00 | 333 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 285 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 577.00 | 1 185 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 597.00 | 900 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 000.00 | | 860 510.00 | 48 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 987.00 | | | 285 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 859.00 | 79 652.00 | 1 118.00 | 8 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 859.00 | 79 652.00 | 1 118.00 | 8 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 659.00 | 131 659.00 | | 131 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 995.00 | 169 995.00 | | 169 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 185 961.00 | 185 961.00 | | 185 961.00 |
VB T. V. A. | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VC Groupe et associés | 201 614.00 | 201 614.00 | | 201 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 457 365.00 | 1 457 365.00 | | 1 457 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 770.00 | 400 770.00 | | 400 770.00 |
VW T.V.A. | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 374.00 | 1 939 374.00 | | 1 939 374.00 |