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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 746.00 | | 122 746.00 | 122 746.00 |
AP Constructions | 617 265.00 | 81 220.00 | 536 045.00 | 617 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 678.00 | 58 611.00 | 85 067.00 | 143 678.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 696.00 | 139 831.00 | 1 053 866.00 | 1 193 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 130.00 | | 323 130.00 | 323 130.00 |
BZ Autres créances | 364 650.00 | | 364 650.00 | 364 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 |
CF Disponibilités | 315 985.00 | | 315 985.00 | 315 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 022.00 | | 3 536 022.00 | 3 536 022.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 729 718.00 | 139 831.00 | 4 589 887.00 | 4 729 718.00 |
CU Autres participations | 285 007.00 | | 285 007.00 | 285 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 723 065.00 | 2 663 244.00 | | 2 723 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 942.00 | 59 821.00 | | 529 942.00 |
DL TOTAL (I) | 3 269 506.00 | 2 739 565.00 | | 3 269 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 764.00 | 1 458 165.00 | | 1 070 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 677.00 | 54 800.00 | | 25 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 940.00 | 424 860.00 | | 223 940.00 |
EA Autres dettes | | 1 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 320 381.00 | 1 939 374.00 | | 1 320 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 887.00 | 4 678 939.00 | | 4 589 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 606.00 | 1 939 374.00 | | 1 319 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 070 764.00 | | | 1 070 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 179.00 | | 575 179.00 | 575 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 179.00 | | 575 179.00 | 575 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 438.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 105.00 | 7 597.00 | | 4 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 6 479.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | 1 118.00 | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 909.00 | 46 062.00 | | 52 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 338.00 | 681 087.00 | | 983 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 396.00 | 621 266.00 | | 453 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 942.00 | 59 821.00 | | 529 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 919.00 | | 7 777.00 | 1 185 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 912.00 | | 7 777.00 | 900 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 007.00 | | | 285 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 393.00 | 52 438.00 | | 87 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 393.00 | 52 438.00 | | 87 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 775.00 | | | 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 983.00 | 121 983.00 | | 121 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
UX Autres créances clients | 323 130.00 | 323 130.00 | | 323 130.00 |
VB T. V. A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VC Groupe et associés | 254 875.00 | 254 875.00 | | 254 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 069 989.00 | 1 069 989.00 | | 1 069 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 174.00 | 104 174.00 | | 104 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 037.00 | 690 037.00 | | 690 037.00 |
VW T.V.A. | 62 471.00 | 62 471.00 | | 62 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 381.00 | 1 319 606.00 | | 1 320 381.00 |