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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
AH Fonds commercial | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 562.00 | 70 193.00 | 25 369.00 | 95 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 344.00 | 132 662.00 | 288 682.00 | 421 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 490.00 | 204 779.00 | 451 711.00 | 656 490.00 |
BT Marchandises | 165 888.00 | 9 507.00 | 156 381.00 | 165 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 715.00 | 11 499.00 | 117 216.00 | 128 715.00 |
BZ Autres créances | 98 359.00 | | 98 359.00 | 98 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 285.00 | | 80 285.00 | 80 285.00 |
CF Disponibilités | 126 213.00 | | 126 213.00 | 126 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 918.00 | 21 006.00 | 587 912.00 | 608 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 408.00 | 225 785.00 | 1 039 624.00 | 1 265 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 548.00 | 286 608.00 | | 333 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 861.00 | 46 940.00 | | 15 861.00 |
DL TOTAL (I) | 360 409.00 | 344 548.00 | | 360 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 725.00 | 166 578.00 | | 290 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 400.00 | 20 400.00 | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 103.00 | 261 099.00 | | 290 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 973.00 | 70 877.00 | | 86 973.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 24 244.00 | | 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 3 016.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 215.00 | 546 214.00 | | 679 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 624.00 | 890 761.00 | | 1 039 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 196.00 | 462 169.00 | | 448 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 990.00 | | 200 091.00 | 456 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 656 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 516 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 124.00 | | | 127 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 409.00 | | 200 087.00 | 317 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 456.00 | | 4.00 | 12 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 054.00 | 50 725.00 | 1.00 | 154 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 130.00 | 50 725.00 | 1.00 | 152 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 708.00 | 9 507.00 | 15 708.00 | 15 708.00 |
6T Sur comptes clients | 4 248.00 | 7 519.00 | 268.00 | 4 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 956.00 | 17 026.00 | 15 976.00 | 19 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 956.00 | 17 026.00 | 15 976.00 | 19 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 026.00 | 15 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 103.00 | 290 103.00 | | 290 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
UX Autres créances clients | 113 857.00 | | | 113 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 639.00 | 43 621.00 | 151 203.00 | 274 639.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 293.00 | | | 198 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 148.00 | | | 49 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 370.00 | | | 75 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 770.00 | 221 674.00 | 27 096.00 | 248 770.00 |
VW T.V.A. | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 215.00 | 448 196.00 | 151 203.00 | 679 215.00 |