| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
AH Fonds commercial | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 548.00 | 124 073.00 | 26 474.00 | 150 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 610.00 | 385 164.00 | 150 446.00 | 535 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 983.00 | 511 162.00 | 324 822.00 | 835 983.00 |
BT Marchandises | 265 505.00 | 35 400.00 | 230 105.00 | 265 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 844.00 | 7 313.00 | 157 531.00 | 164 844.00 |
BZ Autres créances | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
CF Disponibilités | 425 336.00 | | 425 336.00 | 425 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 957.00 | 42 713.00 | 866 244.00 | 908 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 941.00 | 553 875.00 | 1 191 066.00 | 1 744 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
CU Autres participations | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 570 883.00 | 490 592.00 | | 570 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 852.00 | 80 291.00 | | 82 852.00 |
DL TOTAL (I) | 664 735.00 | 581 883.00 | | 664 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 019.00 | 254 171.00 | | 141 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500.00 | 78 500.00 | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 236.00 | 397 517.00 | | 236 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 047.00 | 120 112.00 | | 113 047.00 |
EA Autres dettes | 17 529.00 | 4 948.00 | | 17 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 331.00 | 855 249.00 | | 526 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 066.00 | 1 437 132.00 | | 1 191 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 941.00 | 855 249.00 | | 426 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 746.00 | | 110 218.00 | 773 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 980.00 | 835 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 980.00 | 686 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 124.00 | | | 127 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 073.00 | | 110 065.00 | 624 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 548.00 | | 153.00 | 22 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 077.00 | 65 588.00 | 1 503.00 | 447 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 153.00 | 65 588.00 | 1 503.00 | 445 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 400.00 | 35 400.00 | 35 400.00 | 35 400.00 |
6T Sur comptes clients | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 713.00 | 35 400.00 | 35 400.00 | 42 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 713.00 | 35 400.00 | 35 400.00 | 42 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 400.00 | 35 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 236.00 | 236 236.00 | | 236 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
UX Autres créances clients | 156 068.00 | 156 068.00 | | 156 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 019.00 | 41 630.00 | 99 390.00 | 141 019.00 |
VI Groupe et associés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 275.00 | 184 261.00 | 21 014.00 | 205 275.00 |
VW T.V.A. | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 331.00 | 426 941.00 | 99 390.00 | 526 331.00 |