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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
AH Fonds commercial | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 421.00 | 94 977.00 | 24 444.00 | 119 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 121.00 | 244 905.00 | 219 216.00 | 464 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 904.00 | 341 805.00 | 391 099.00 | 732 904.00 |
BT Marchandises | 242 395.00 | 29 625.00 | 212 770.00 | 242 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 867.00 | 9 336.00 | 146 531.00 | 155 867.00 |
BZ Autres créances | 45 593.00 | | 45 593.00 | 45 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CF Disponibilités | 243 470.00 | | 243 470.00 | 243 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 076.00 | 38 961.00 | 677 115.00 | 716 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 980.00 | 380 766.00 | 1 068 213.00 | 1 448 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 436 577.00 | 387 485.00 | | 436 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 336.00 | 69 092.00 | | 34 336.00 |
DL TOTAL (I) | 481 913.00 | 467 577.00 | | 481 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 546.00 | 217 759.00 | | 180 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 400.00 | 51 800.00 | | 40 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 670.00 | 244 105.00 | | 268 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 562.00 | 61 158.00 | | 62 562.00 |
EA Autres dettes | 34 123.00 | 22 271.00 | | 34 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 300.00 | 597 092.00 | | 586 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 213.00 | 1 064 670.00 | | 1 068 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 898.00 | 567 053.00 | | 467 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 513.00 | | 86 892.00 | 671 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 732 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 583 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 124.00 | | | 127 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 401.00 | | 84 641.00 | 524 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 987.00 | | 2 251.00 | 19 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 008.00 | 67 224.00 | 17 427.00 | 292 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 084.00 | 67 224.00 | 17 427.00 | 290 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 231.00 | | 14 606.00 | 44 231.00 |
6T Sur comptes clients | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 567.00 | | 14 606.00 | 53 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 567.00 | | 14 606.00 | 53 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 670.00 | 268 670.00 | | 268 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
UX Autres créances clients | 145 356.00 | 145 356.00 | | 145 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
VB T. V. A. | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 927.00 | 42 524.00 | 99 403.00 | 160 927.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 401.00 | | | 73 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 731.00 | 211 983.00 | 22 748.00 | 234 731.00 |
VW T.V.A. | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 300.00 | 467 898.00 | 99 403.00 | 586 300.00 |