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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
AH Fonds commercial | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 453.00 | 113 173.00 | 37 280.00 | 150 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 620.00 | 331 980.00 | 141 640.00 | 473 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 746.00 | 447 077.00 | 326 668.00 | 773 746.00 |
BT Marchandises | 345 472.00 | 35 400.00 | 310 072.00 | 345 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 515.00 | 7 313.00 | 150 202.00 | 157 515.00 |
BZ Autres créances | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
CF Disponibilités | 371 962.00 | | 371 962.00 | 371 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 534.00 | 42 713.00 | 873 821.00 | 916 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 279.00 | 489 790.00 | 1 200 489.00 | 1 690 279.00 |
CU Autres participations | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 490 592.00 | 450 913.00 | | 490 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 291.00 | 79 679.00 | | 80 291.00 |
DL TOTAL (I) | 581 883.00 | 541 592.00 | | 581 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 171.00 | 119 086.00 | | 254 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 500.00 | 66 400.00 | | 78 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 823.00 | 163 569.00 | | 165 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 112.00 | 93 395.00 | | 120 112.00 |
EA Autres dettes | | 1 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 606.00 | 443 804.00 | | 618 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 489.00 | 985 396.00 | | 1 200 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 603.00 | 354 045.00 | | 541 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 519.00 | | 43 058.00 | 768 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 831.00 | 773 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 831.00 | 624 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 124.00 | | | 127 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 998.00 | | 42 907.00 | 618 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 397.00 | | 151.00 | 22 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 780.00 | 65 643.00 | 24 347.00 | 405 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 856.00 | 65 643.00 | 24 347.00 | 403 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 533.00 | 8 867.00 | | 26 533.00 |
6T Sur comptes clients | 9 336.00 | | 2 023.00 | 9 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 869.00 | 8 867.00 | 2 023.00 | 35 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 869.00 | 8 867.00 | 2 023.00 | 35 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 867.00 | 2 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 823.00 | 165 823.00 | | 165 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
UX Autres créances clients | 148 739.00 | 148 739.00 | | 148 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 404.00 | 150 404.00 | | 150 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 767.00 | 26 764.00 | 77 004.00 | 103 767.00 |
VI Groupe et associés | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 038.00 | 171 025.00 | 21 013.00 | 192 038.00 |
VW T.V.A. | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 606.00 | 541 603.00 | 77 004.00 | 618 606.00 |