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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
AH Fonds commercial | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 834.00 | 84 766.00 | 12 068.00 | 96 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 567.00 | 205 318.00 | 222 249.00 | 427 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 513.00 | 292 008.00 | 379 505.00 | 671 513.00 |
BT Marchandises | 272 601.00 | 44 231.00 | 228 370.00 | 272 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 431.00 | 9 336.00 | 220 096.00 | 229 431.00 |
BZ Autres créances | 139 790.00 | | 139 790.00 | 139 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CF Disponibilités | 204 037.00 | | 204 037.00 | 204 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 762.00 | 53 567.00 | 804 195.00 | 857 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 274.00 | 345 575.00 | 1 183 699.00 | 1 529 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
CU Autres participations | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 387 485.00 | 349 409.00 | | 387 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 092.00 | 58 076.00 | | 69 092.00 |
DL TOTAL (I) | 467 577.00 | 418 485.00 | | 467 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 759.00 | 248 842.00 | | 217 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 800.00 | 45 400.00 | | 51 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 511.00 | 293 975.00 | | 361 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 782.00 | 85 513.00 | | 62 782.00 |
EA Autres dettes | 22 271.00 | 2 652.00 | | 22 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 122.00 | 676 382.00 | | 716 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 699.00 | 1 094 867.00 | | 1 183 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 053.00 | 481 566.00 | | 567 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 940.00 | 857.00 | | 9 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 487.00 | | 18 026.00 | 661 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 671 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 524 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 124.00 | | | 127 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 901.00 | | 15 501.00 | 516 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 462.00 | | 2 525.00 | 17 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 809.00 | 53 199.00 | 8 000.00 | 246 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 885.00 | 53 199.00 | 8 000.00 | 244 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 063.00 | 44 231.00 | 32 063.00 | 32 063.00 |
6T Sur comptes clients | 9 493.00 | | 158.00 | 9 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 556.00 | 44 231.00 | 32 220.00 | 41 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 556.00 | 44 231.00 | 32 220.00 | 41 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 231.00 | 32 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 511.00 | 361 511.00 | | 361 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
UX Autres créances clients | 218 921.00 | 218 921.00 | | 218 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 604.00 | 58 534.00 | 109 690.00 | 207 604.00 |
VI Groupe et associés | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 462.00 | | | 53 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 118.00 | 125 118.00 | | 125 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 432.00 | 368 684.00 | 22 748.00 | 391 432.00 |
VW T.V.A. | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 122.00 | 567 053.00 | 109 690.00 | 716 122.00 |