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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
AH Fonds commercial | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 221.00 | 103 691.00 | 23 529.00 | 127 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 777.00 | 300 165.00 | 191 612.00 | 491 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 519.00 | 405 780.00 | 362 739.00 | 768 519.00 |
BT Marchandises | 255 213.00 | 26 533.00 | 228 680.00 | 255 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 203.00 | 9 336.00 | 147 867.00 | 157 203.00 |
BZ Autres créances | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CF Disponibilités | 217 634.00 | | 217 634.00 | 217 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 526.00 | 35 869.00 | 622 657.00 | 658 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 045.00 | 441 649.00 | 985 396.00 | 1 427 045.00 |
CU Autres participations | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 450 913.00 | 436 577.00 | | 450 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 679.00 | 34 336.00 | | 79 679.00 |
DL TOTAL (I) | 541 592.00 | 481 913.00 | | 541 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 086.00 | 180 546.00 | | 119 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 400.00 | 40 400.00 | | 66 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 569.00 | 268 321.00 | | 163 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 395.00 | 62 562.00 | | 93 395.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 21 878.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 804.00 | 573 707.00 | | 443 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 396.00 | 1 055 620.00 | | 985 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 045.00 | 467 898.00 | | 354 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 904.00 | | 58 983.00 | 732 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 368.00 | 768 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 368.00 | 618 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 124.00 | | | 127 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 542.00 | | 58 824.00 | 583 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 238.00 | | 159.00 | 22 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 805.00 | 67 648.00 | 3 673.00 | 341 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 881.00 | 67 648.00 | 3 673.00 | 339 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 625.00 | 26 533.00 | 29 625.00 | 29 625.00 |
6T Sur comptes clients | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 961.00 | 26 533.00 | 29 625.00 | 38 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 961.00 | 26 533.00 | 29 625.00 | 38 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 533.00 | 29 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 569.00 | 163 569.00 | | 163 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
UX Autres créances clients | 146 693.00 | 146 693.00 | | 146 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
VB T. V. A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 957.00 | 29 198.00 | 89 759.00 | 118 957.00 |
VI Groupe et associés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 413.00 | 161 665.00 | 22 748.00 | 184 413.00 |
VW T.V.A. | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 804.00 | 354 045.00 | 89 759.00 | 443 804.00 |