| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 304.00 | 5 761.00 | 543.00 | 6 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 057.00 | 37 530.00 | 30 527.00 | 68 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 927.00 | 11 064.00 | 369 863.00 | 380 927.00 |
BZ Autres créances | 34 539.00 | | 34 539.00 | 34 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 733.00 | 11 064.00 | 444 669.00 | 455 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 790.00 | 48 594.00 | 475 196.00 | 523 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 164.00 | 26 993.00 | | 11 164.00 |
DK Provisions réglementées | | 18.00 | | |
DL TOTAL (I) | 129 195.00 | 118 049.00 | | 129 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 580.00 | 21 419.00 | | 37 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 665.00 | 90 576.00 | | 127 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 001.00 | 238 639.00 | | 346 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 196.00 | 356 688.00 | | 475 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 257 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 263 115.00 | |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 589.00 | |
GE Autres charges | | | 12 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | 1 986.00 | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | 1 986.00 | | 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197.00 | 1 157.00 | | 2 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 687.00 | 1 157.00 | | 2 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 865.00 | 830.00 | | -1 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 342.00 | 957 868.00 | | 1 291 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 178.00 | 930 875.00 | | 1 280 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 164.00 | 26 993.00 | | 11 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 783.00 | 7 222.00 | 12 474.00 | 42 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 783.00 | 7 222.00 | 12 474.00 | 42 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 665.00 | 127 665.00 | | 127 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 773.00 | 418 753.00 | 20.00 | 418 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 001.00 | 328 196.00 | 17 805.00 | 346 001.00 |